MSCI 評価
MSCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MSCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MSCI ( $581.34 ) は、当社の 公正価値 ( $598.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSCIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MSCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MSCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MSCI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.7x |
| 収益 | US$1.21b |
| 時価総額 | US$45.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.8x |
| 企業価値／EBITDA | 30.7x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
MSCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MSCIは、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MSCI'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: MSCIは、 US Capital Markets業界平均 (23.7x) (37.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MSCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.7x |
| 公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MSCIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$581.34 | US$637.54 +9.7% | 9.0% | US$700.00 | US$510.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$577.95 | US$638.31 +10.4% | 9.1% | US$700.00 | US$510.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$575.75 | US$599.46 +4.1% | 9.6% | US$700.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$580.59 | US$587.92 +1.3% | 7.5% | US$650.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$547.90 | US$587.33 +7.2% | 8.4% | US$650.00 | US$495.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$479.31 | US$553.85 +15.6% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$495.18 | US$553.85 +11.8% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$470.03 | US$553.69 +17.8% | 12.2% | US$642.00 | US$405.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$554.83 | US$612.51 +10.4% | 11.9% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$565.48 | US$612.64 +8.3% | 12.0% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$604.30 | US$621.39 +2.8% | 10.5% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$565.65 | US$552.89 -2.3% | 9.9% | US$640.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$527.70 | US$543.77 +3.0% | 9.4% | US$640.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$471.85 | US$540.88 +14.6% | 9.3% | US$640.00 | US$440.00 | US$577.95 | 16 |
| Oct ’24 | US$513.08 | US$572.57 +11.6% | 10.5% | US$650.00 | US$440.00 | US$575.75 | 16 |
| Sep ’24 | US$541.39 | US$578.57 +6.9% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$580.59 | 16 |
| Aug ’24 | US$545.94 | US$575.42 +5.4% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$547.90 | 17 |
| Jul ’24 | US$469.29 | US$539.06 +14.9% | 9.2% | US$600.00 | US$412.00 | US$479.31 | 17 |
| Jun ’24 | US$466.97 | US$552.44 +18.3% | 11.8% | US$730.00 | US$412.00 | US$495.18 | 16 |
| May ’24 | US$483.03 | US$555.29 +15.0% | 12.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$470.03 | 14 |
| Apr ’24 | US$559.69 | US$570.14 +1.9% | 11.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$554.83 | 14 |
| Mar ’24 | US$515.45 | US$565.86 +9.8% | 11.7% | US$730.00 | US$412.00 | US$565.48 | 14 |
| Feb ’24 | US$554.52 | US$561.71 +1.3% | 10.2% | US$672.00 | US$412.00 | US$604.30 | 14 |
| Jan ’24 | US$465.17 | US$505.46 +8.7% | 11.4% | US$600.00 | US$370.00 | US$565.65 | 13 |
| Dec ’23 | US$521.39 | US$487.17 -6.6% | 9.3% | US$545.00 | US$370.00 | US$527.70 | 12 |
| Nov ’23 | US$470.08 | US$494.77 +5.3% | 12.4% | US$640.00 | US$370.00 | US$471.85 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%