MSCI(NYSE:MSCI)が第1四半期決算を発表し、アナリストが予想を更新している。

の四半期決算が先週発表された。 収益は7億4,600万米ドル、法定1株当たり利益は3.71米ドルで、いずれもアナリスト予想に沿ったものであり、MSCIが期待通りの業績を上げていることを示している。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、我々は最新の決算後のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているのかを確認した。

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最新の業績を考慮すると、MSCIのアナリスト16名による現在のコンセンサスは、2025年の収益を30.8億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高を5.3％増加させるものである。 一株当たり利益は6.1%増の15.66米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を30.9億米ドル、一株当たり利益（EPS）を15.81米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

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売上高、利益予想、目標株価616米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均であるためだ。そのため、投資家の中には、会社の評価について意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはMSCIを1株当たり675米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは520米ドルと評価している。 これは、MSCIが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存しているかのどちらかを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 2025年末までの収益は年率換算で7.2％の成長が見込まれ、MSCIの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかだ。これは、過去5年間の過去の成長率12％と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率5.2％の収益成長が見込まれている。 つまり、MSCIの収益成長率は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は616米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考える。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、2027年までのMSCIに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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