- ペイパル・ホールディングスはこのほど、KKRが運用する欧州のBNP（Buy Now, Pay Later）ローン債権を、5カ国で60億ユーロを上限とする貸出コミットメントに支えられて、最大650億ユーロまで取得することを可能にする新たな契約を締結したと発表した。
- この取引は、プライベート・クレジット市場におけるKKRの足跡をさらに強固なものにすると同時に、欧州におけるBNPLセグメントに対する機関投資家の継続的な信頼を浮き彫りにするものである。
- このプライベート・クレジット・パートナーシップの拡大により、KKRの収益基盤がどのように深化し、より広範な投資見通しがどのように形成されるかを検証する。
リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で次の大物を発掘しよう。
KKR投資の総括
KKRを検討している投資家にとって、KKRの信念の中心は、プライベート・マーケットの成長を活用し、クレジットとオルタナティブ資産に収益を分散させ、新しいプラットフォームを効率的に拡張する能力にある。最近のPayPalとの合意は、KKRのプライベート・クレジットへのエクスポージャーを高め、アセットベース・ファイナンスの野心を加速させ、手数料を支払う資産の拡大という短期的な主要カタリストを強化する。
KKRの最近の更新では、第3四半期の業績報告が際立っている。四半期収益は55億3,000万米ドルに増加し、純利益は9億36万米ドルに達した。これは、ペイパルのBNPL提携に代表されるように、プライベート・クレジット案件のフローを強化することが、管理報酬を拡大し、世俗的なトレンドを活用するKKRの能力をいかに支えているかを強調するものであり、急速な信用拡大に伴うリスクを管理しながらプラットフォームを拡大することの重要性を補強するものである。
しかし、クレジット市場が勢いを失ったり、資産の質が悪化した場合、投資家は...
KKRの見通しでは、2028年までに収益137億ドル、利益54億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、売上高が年率13.9％減少する一方、利益は現在の20億ドル水準から34億ドル増加すると想定している。
KKRの予測では、フェアバリューは157.14ドルとなり、現在価格から32%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのフェアバリュー予想は、5つの個別分析に基づき、58.15米ドルから170.36米ドルとなっている。プライベート・クレジット・セグメントが成長するにつれ、競争と手数料圧力がKKRの営業利益率に挑戦する可能性があるため、リスクと報酬に関する様々な見通しを検討する必要がある。
KKRの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在より44%も高い価値がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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