アダム・セリプスキーの就任は、KKR（KKR）のAI重視の新たな投資戦略転換の兆しか？

• KKRはこのほど、元AWSのアダム・セリプスキー最高経営責任者（CEO）を技術顧問に任命し、AIインフラと実物資産への投資戦略の指導に注力すると発表した。
• この動きは、KKRが経験豊富なリーダーを中心に、世界のAIとデータセンター分野における専門知識とプレゼンスを大幅に向上させる意向を示している。
• ここでは、アダム・セリプスキーの着任とKKRのAIへの野望が、KKRの投資シナリオと将来の成長見通しにどのような変化をもたらすかを探る。

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KKRの投資シナリオ

KKRを保有するには、同社のオルタナティブ資産プラットフォームの拡大、強力な資金調達、テクノロジー投資の拡大を通じて一貫した成長を推進する能力を信じる一方で、特に競争が過熱する中、収益のボラティリティと資産の質のリスクを管理する必要がある。アダム・セリプスキーの入社は、プライベート・マーケットとウェルス・チャネル全体で資金調達の勢いが持続しているという短期的な最大のカタリストを大きく変えるものではなく、競争激化による手数料圧縮の可能性という主要なリスクを軽減するものでもない。

最近発表されたテキサス州での190MWのデータセンター提携を含む500億米ドルのAIインフラ推進は、セリプスキーの任命に直接関連しており、実物資産とテクノロジー主導の成長分野への事業の継続的な移行を強調している。これは、差別化されたオリジネーション・プラットフォームとテクノロジーの拡大をめぐる既存の触媒と一致するが、マージン圧力やマネタイゼーションからの繰越金利収入の予測不可能性に関する継続的な懸念が薄れるわけではない。

しかし、投資家は、このような成長意欲にもかかわらず、手数料の圧縮や資本獲得のための激しい競争が依然として続く可能性があることに留意すべきである。

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KKRのシナリオでは、2028年までに137億ドルの収益と54億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間13.9%の減収と、現在の20億ドルから34億ドルの増益を必要とする。

KKRの予測から、現在価格より21%アップの164.47ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー7名は、KKRのフェアバリューを1株当たり69米ドルから170米ドルの範囲で見積もっている。大幅なアップサイドを見込む者がいる一方で、競争によるマージン圧力の増大などのリスクを織り込んでいる者もおり、自分で判断する前に様々な視点をチェックすべきことを示唆している。

KKRの他の7つのフェアバリュー予想（株価が現在より26%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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