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FS KKR Capital 評価
FSK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FSK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FSK ( $19.4 ) は、当社の 公正価値 ( $26.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FSKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FSK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FSK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.2x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
FSK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | n/a | ||
FSK FS KKR Capital | 8.7x | 6.7% | US$5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにFSKのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
株価収益率 比率対業界
FSK'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FSK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 14.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FSKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.60 | US$20.67 +5.4% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$20.23 | US$20.67 +2.2% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$20.07 | US$20.83 +3.8% | 7.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$19.83 | US$20.65 +4.1% | 6.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$20.50 | US$20.65 +0.7% | 6.7% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$19.21 | US$20.35 +5.9% | 7.1% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$18.96 | US$20.40 +7.6% | 8.3% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$19.08 | US$20.40 +6.9% | 8.3% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$20.45 | US$21.65 +5.9% | 5.2% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$19.97 | US$21.55 +7.9% | 6.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$19.91 | US$21.55 +8.2% | 6.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$19.28 | US$21.45 +11.3% | 6.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$19.69 | US$21.45 +8.9% | 6.2% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$20.59 | US$21.45 +4.2% | 6.2% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.23 | 10 |
| Aug ’24 | US$20.24 | US$21.10 +4.2% | 6.1% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.07 | 10 |
| Jul ’24 | US$19.18 | US$21.00 +9.5% | 6.7% | US$24.00 | US$18.50 | US$19.83 | 9 |
| Jun ’24 | US$19.55 | US$21.00 +7.4% | 6.7% | US$24.00 | US$18.50 | US$20.50 | 9 |
| May ’24 | US$18.55 | US$20.86 +12.5% | 7.5% | US$24.00 | US$17.75 | US$19.21 | 9 |
| Apr ’24 | US$18.50 | US$21.00 +13.5% | 6.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$18.96 | 8 |
| Mar ’24 | US$19.68 | US$21.00 +6.7% | 6.6% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$19.83 | US$21.00 +5.9% | 7.0% | US$24.00 | US$18.50 | US$20.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$17.50 | US$21.00 +20.0% | 7.0% | US$24.00 | US$18.50 | US$19.97 | 8 |
| Dec ’23 | US$19.86 | US$21.00 +5.7% | 7.0% | US$24.00 | US$18.50 | US$19.91 | 8 |
| Nov ’23 | US$19.35 | US$21.81 +12.7% | 8.4% | US$24.00 | US$18.00 | US$19.28 | 8 |
| Oct ’23 | US$16.95 | US$22.81 +34.6% | 5.9% | US$25.00 | US$20.50 | US$19.69 | 8 |
| Sep ’23 | US$21.21 | US$22.94 +8.1% | 5.5% | US$25.00 | US$20.50 | US$20.59 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。