Forge Global Holdings, Inc.

NYSE:FRGE 株式レポート

時価総額:US$205.2m

Forge Global Holdings 評価

FRGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FRGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFRGEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFRGEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

FRGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FRGEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FRGE の販売価格 レシオを示している。これはFRGE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FRGE のPS レシオは?
PS比2.6x
売上高US$79.80m
時価総額US$205.19m

販売価格 同業他社との比較

FRGE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FRGE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
COHN Cohen
0.2xn/aUS$57.6m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$172.0m
RILY B. Riley Financial
0.1xn/aUS$153.0m
SAMG Silvercrest Asset Management Group
1.4x6.8%US$255.5m
FRGE Forge Global Holdings
2.6x21.9%US$205.2m

Price-To-Sales vs ピア: FRGEは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

FRGE'のPS レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格/販売推定成長率時価総額
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$629.80m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$396.17m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$172.02m
FRGE 2.6x業界平均 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FRGEは、 US Capital Markets業界平均 (3.3x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FRGE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FRGE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: FRGEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFRGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.11
US$3.68
+231.1%
53.2%US$7.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$1.13
US$3.88
+242.9%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Oct ’25US$1.25
US$3.88
+210.0%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Sep ’25US$1.40
US$3.88
+176.8%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Aug ’25US$1.37
US$3.88
+182.8%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Jul ’25US$1.44
US$3.88
+169.1%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Jun ’25US$1.58
US$3.88
+145.3%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
May ’25US$1.91
US$3.88
+102.9%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Apr ’25US$1.82
US$3.88
+112.9%
48.6%US$7.00US$2.00n/a4
Mar ’25US$1.95
US$4.00
+105.1%
44.2%US$7.00US$2.50n/a4
Feb ’25US$1.92
US$4.00
+108.3%
44.2%US$7.00US$2.50n/a4
Jan ’25US$3.43
US$4.00
+16.6%
44.2%US$7.00US$2.50n/a4
Dec ’24US$3.32
US$4.00
+20.5%
44.2%US$7.00US$2.50n/a4
Nov ’24US$2.50
US$3.00
+20.0%
13.6%US$3.50US$2.50US$1.133
Oct ’24US$2.03
US$4.00
+97.0%
44.2%US$7.00US$2.50US$1.254
Sep ’24US$2.35
US$4.00
+70.2%
44.2%US$7.00US$2.50US$1.404
Aug ’24US$2.89
US$3.23
+11.6%
68.1%US$7.00US$1.75US$1.374
Jul ’24US$2.43
US$3.23
+32.7%
68.1%US$7.00US$1.75US$1.444
Jun ’24US$1.57
US$3.23
+105.4%
68.1%US$7.00US$1.75US$1.584
May ’24US$1.25
US$3.23
+158.0%
68.1%US$7.00US$1.75US$1.914
Apr ’24US$1.75
US$3.48
+98.6%
75.6%US$8.00US$1.75US$1.824
Mar ’24US$1.79
US$3.48
+94.1%
75.6%US$8.00US$1.75US$1.954
Feb ’24US$2.15
US$3.38
+57.0%
79.2%US$8.00US$1.75US$1.924
Jan ’24US$1.73
US$3.88
+124.0%
91.3%US$10.00US$1.75US$3.434
Dec ’23US$1.37
US$4.50
+228.5%
86.4%US$10.00US$1.75US$3.323

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘