Silvercrest Asset Management Group 評価
SAMG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAMG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAMG ( $18.43 ) は、当社の 公正価値 ( $27.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAMGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SAMG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 SAMGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
SAMG のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 23.2x |
収益 | US$7.51m |
時価総額 | US$253.59m |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.5x |
企業価値/EBITDA | 9.3x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
SAMG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 35.6x | ||
BWC Blue Whale Acquisition Corp I | 79.8x | n/a | US$258.7m |
SVII Spring Valley Acquisition II | 12.5x | n/a | US$111.0m |
LFTR Lefteris Acquisition | 30.4x | n/a | US$260.2m |
SRSA Sarissa Capital Acquisition | 19.9x | n/a | US$251.3m |
SAMG Silvercrest Asset Management Group | 23.2x | 19.6% | US$253.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: SAMGは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SAMG'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: SAMGは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SAMG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 23.2x |
公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SAMGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$18.43 | US$23.75 +28.9% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Nov ’25 | US$16.41 | US$23.75 +44.7% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Oct ’25 | US$16.81 | US$23.75 +41.3% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$16.20 | US$23.75 +46.6% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$17.09 | US$23.75 +39.0% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$15.27 | US$23.75 +55.5% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$15.28 | US$23.75 +55.4% | 1.1% | US$24.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$14.75 | US$24.75 +67.8% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$15.09 | US$24.75 +64.0% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$16.94 | US$24.75 +46.1% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$16.55 | US$24.75 +49.5% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$17.00 | US$24.75 +45.6% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$15.93 | US$24.75 +55.4% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$17.69 | US$24.75 +39.9% | 5.1% | US$26.00 | US$23.50 | US$16.41 | 2 |
Oct ’24 | US$15.87 | US$24.17 +52.3% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$16.81 | 3 |
Sep ’24 | US$18.95 | US$24.17 +27.5% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$16.20 | 3 |
Aug ’24 | US$20.73 | US$24.17 +16.6% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.09 | 3 |
Jul ’24 | US$20.25 | US$24.17 +19.3% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$15.27 | 3 |
Jun ’24 | US$19.69 | US$24.17 +22.7% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$15.28 | 3 |
May ’24 | US$18.61 | US$24.17 +29.9% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$14.75 | 3 |
Apr ’24 | US$18.18 | US$24.17 +32.9% | 5.4% | US$26.00 | US$23.00 | US$15.09 | 3 |
Mar ’24 | US$17.67 | US$24.00 +35.8% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$16.94 | 3 |
Feb ’24 | US$19.55 | US$24.00 +22.8% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$16.55 | 3 |
Jan ’24 | US$18.77 | US$24.00 +27.9% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.00 | 3 |
Dec ’23 | US$18.98 | US$24.00 +26.4% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$15.93 | 3 |
Nov ’23 | US$18.40 | US$24.00 +30.4% | 9.0% | US$26.00 | US$21.00 | US$17.69 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
International Money Express
US$659.3m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
Federal Home Loan Mortgage
US$10.0b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.10
7D
3.3%
1Y
384.4%