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Ellington Financial NYSE:EFC.PRA 株式レポート

最終価格

US$24.95

時価総額

US$1.2b

7D

0%

1Y

1.4%

更新

23 May, 2025

データ

会社財務 +

Ellington Financial Inc.

NYSE:EFC.PRA 株式レポート

時価総額：US$1.2b

EFC.PRA 株式概要

エリントン・ファイナンシャル・インクは、子会社のエリントン・ファイナンシャル・オペレーティング・パートナーシップLLCを通じて、米国における住宅ローン関連、消費者関連、企業関連、その他金融資産の取得・管理を行っている。 詳細

EFC.PRA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長2/6
過去の実績4/6
財務の健全性2/6
配当金2/6

報酬

当社が推定した公正価値より39.3%で取引されている

収益は年間11.55%増加すると予測されています

過去1年間で収益は150.6%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされていない

12.38%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


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Ellington Financial Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Ellington Financial
過去の株価
現在の株価US$24.95
52週高値US$25.54
52週安値US$21.50
ベータ1.01
1ヶ月の変化0.93%
3ヶ月変化-0.44%
1年変化1.38%
3年間の変化8.48%
5年間の変化30.56%
IPOからの変化-0.83%

最新ニュース

Recent updates

株主還元

EFC.PRAUS Mortgage REITsUS 市場
7D0%-4.9%-1.4%
1Y1.4%-7.6%10.5%

業界別リターン: EFC.PRA過去 1 年間で-7.6 % の収益を上げたUS Mortgage REITs業界を上回りました。

リターン対市場: EFC.PRAは、過去 1 年間で10.5 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is EFC.PRA's price volatile compared to industry and market?
EFC.PRA volatility
EFC.PRA Average Weekly Movement2.0%
Mortgage REITs Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: EFC.PRA 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: EFC.PRAの 週次ボラティリティ ( 2% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2007400Larry Pennwww.ellingtonfinancial.com

エリントン・ファイナンシャル・インクは子会社のエリントン・ファイナンシャル・オペレーテ ィング・パートナーシップLLC を通して、米国における住宅ローン関連、消費者関連、企業関連、そ の他金融資産の取得、運用を行っている。インベストメント・ポートフォリオとロングブリッジの2つのセグメントで事業を展開している。住宅ローンおよび商業用モーゲージ・ローン、住宅ローン担保証券、商業用モーゲージ担保証券、消費者ローンおよび消費者ローンを裏付けとする資産担保証券、伝統的な順方向モーゲージ・ローンのモーゲージ・サービシング・ライツを参照する投資、担保付ローン債務、非モーゲージおよびモーゲージ関連デリバティブ、ローン組成会社への負債および株式投資、およびその他の戦略的投資。また、リバースモーゲージ・ローンも提供しており、関連金融資産、資金調達、ヘッジ、費用配分なども行っている。同社は連邦所得税法上、不動産投資信託（REIT）に該当する。REITとして、課税所得の少なくとも90％を株主に配当する予定である。エリントン・フィナンシャル・インクは2007年に法人化され、コネティカット州オールド・グリニッジに本社を置いている。

Ellington Financial Inc. 基礎のまとめ

Ellington Financial の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
EFC.PRA 基礎統計学
時価総額US$1.21b
収益（TTM）US$122.56m
売上高(TTM)US$308.37m
9.7x
PER（株価収益率
3.9x
P/Sレシオ

EFC.PRA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
EFC.PRA 損益計算書（TTM）
収益US$308.37m
売上原価US$0
売上総利益US$308.37m
その他の費用US$185.81m
収益US$122.56m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）1.30
グロス・マージン100.00%
純利益率39.74%
有利子負債／自己資本比率889.7%

EFC.PRA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

12.4%
現在の配当利回り
113%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/23 00:52
終値2025/05/23 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Ellington Financial Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Derek HewettBofA Global Research
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.