Ellington Credit Company

NYSE:EARN 株式レポート

時価総額：US$168.4m

Ellington Credit 評価

EARN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EARN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEARNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEARNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

EARN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EARNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EARN の株価収益率 レシオを示している。これはEARN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EARN のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益US$21.03m
時価総額US$168.42m

株価収益率 同業他社との比較

EARN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EARN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.7x
TRLC TriLinc Global Impact Fund
4.7xn/aUS$69.3m
IBAC IB Acquisition
192.3xn/aUS$158.6m
AGAC.F African Gold Acquisition
14.7xn/aUS$158.6m
EVE EVe Mobility Acquisition
23.1xn/aUS$162.8m
EARN Ellington Credit
8x27.2%US$168.4m

Price-To-Earnings vs ピア: EARNは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EARN'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
EARN 8.0x業界平均 23.6xNo. of Companies74PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EARNは、 US Capital Markets業界平均 (23.6x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EARN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EARN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: EARNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEARN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$6.65
US$7.25
+9.0%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Nov ’25US$6.44
US$7.25
+12.6%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Oct ’25US$6.86
US$7.25
+5.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Sep ’25US$6.92
US$7.25
+4.8%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Aug ’25US$6.94
US$7.25
+4.5%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$6.83
US$7.25
+6.1%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$7.06
US$7.25
+2.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
May ’25US$6.77
US$6.75
-0.3%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$6.97
US$6.50
-6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$5.99
US$6.50
+8.5%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$6.09
US$6.50
+6.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Jan ’25US$6.13
US$6.50
+6.0%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Apr ’24US$7.30
US$8.50
+16.4%
5.9%US$9.00US$8.00US$6.972
Jan ’24US$6.86
US$7.75
+13.0%
3.2%US$8.00US$7.50US$6.132
Dec ’23US$7.20
US$7.75
+7.6%
3.2%US$8.00US$7.50US$6.082
Nov ’23US$6.79
US$8.38
+23.3%
13.4%US$9.50US$7.25US$5.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.22

7D

10.3%

1Y

405.9%

Ameriprise Financial

US$54.6b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$562.56

7D

0.5%

1Y

60.5%

Investor

SEK 905.1b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.69

7D

-4.0%

1Y

32.1%