Capital One Financial Corporation

NYSE:COF 株式レポート

時価総額:US$71.4b

Capital One Financial 評価

COF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COF ( $187.06 ) は、当社の 公正価値 ( $190.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

COF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 COFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COF の株価収益率 レシオを示している。これはCOF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COF のPE レシオは?
PEレシオ17.6x
収益US$4.06b
時価総額US$71.37b

株価収益率 同業他社との比較

COF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
DFS Discover Financial Services
14.5x3.8%US$45.0b
SYF Synchrony Financial
8.3x-8.3%US$25.7b
AXP American Express
21.7x7.4%US$212.2b
ALLY Ally Financial
14.9x28.4%US$11.5b
COF Capital One Financial
17.6x15.4%US$71.4b

Price-To-Earnings vs ピア: COFは、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

COF'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
YRD Yiren Digital
1.7xn/aUS$421.63m
XYF X Financial
1.7xn/aUS$311.46m
JFIN Jiayin Group
2xn/aUS$311.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
COF 17.6x業界平均 12.4xNo. of Companies4PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COFは、 US Consumer Finance業界平均 (12.4x) (17.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率24x

Price-To-Earnings対 公正比率: COFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCOF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$187.06
US$180.89
-3.3%
15.1%US$228.00US$119.00n/a17
Nov ’25US$163.90
US$169.63
+3.5%
11.3%US$208.00US$119.00n/a17
Oct ’25US$146.80
US$163.77
+11.6%
11.1%US$208.00US$119.00n/a18
Sep ’25US$146.93
US$161.69
+10.0%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Aug ’25US$143.89
US$161.69
+12.4%
11.0%US$208.00US$119.00n/a17
Jul ’25US$139.70
US$155.79
+11.5%
10.7%US$189.00US$111.00n/a18
Jun ’25US$137.63
US$154.95
+12.6%
10.8%US$189.00US$111.00n/a18
May ’25US$141.64
US$154.79
+9.3%
10.6%US$189.00US$111.00n/a18
Apr ’25US$145.30
US$147.36
+1.4%
10.2%US$180.00US$111.00n/a17
Mar ’25US$136.77
US$145.17
+6.1%
9.7%US$170.00US$111.00n/a18
Feb ’25US$134.56
US$139.90
+4.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a20
Jan ’25US$131.12
US$121.34
-7.5%
15.6%US$159.00US$87.00n/a21
Dec ’24US$113.93
US$113.51
-0.4%
15.3%US$146.00US$87.00n/a21
Nov ’24US$100.27
US$111.65
+11.4%
16.1%US$146.00US$87.00US$163.9021
Oct ’24US$97.05
US$117.68
+21.3%
14.8%US$146.00US$87.00US$146.8019
Sep ’24US$103.50
US$118.38
+14.4%
14.7%US$146.00US$87.00US$146.9319
Aug ’24US$116.48
US$117.91
+1.2%
14.2%US$145.00US$87.00US$143.8919
Jul ’24US$109.37
US$110.74
+1.2%
19.6%US$162.00US$72.00US$139.7019
Jun ’24US$106.24
US$109.55
+3.1%
19.3%US$162.00US$72.00US$137.6320
May ’24US$93.17
US$112.33
+20.6%
19.0%US$162.00US$79.00US$141.6421
Apr ’24US$96.16
US$118.63
+23.4%
17.7%US$162.00US$79.00US$145.3021
Mar ’24US$108.58
US$120.06
+10.6%
17.0%US$162.00US$79.00US$136.7721
Feb ’24US$116.33
US$117.06
+0.6%
17.2%US$162.00US$79.00US$134.5621
Jan ’24US$92.96
US$125.36
+34.9%
18.2%US$171.00US$81.00US$131.1221
Dec ’23US$99.32
US$125.79
+26.7%
17.8%US$171.00US$81.00US$113.9321
Nov ’23US$106.81
US$129.88
+21.6%
16.2%US$171.00US$77.00US$100.2720

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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