キャピタル・ワン（COF）、ディスカヴァー合併後の160億ドルの自社株買いと増配で8.3％上昇

• 今週初め、キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーションは 2025 年第 3 四半期決算を発表し、純利益が 31.9 億米ドルに増加し、ディスカバー・ファイナンシャ ル・サービシズの統合に伴い純金利収益が大幅に増加したことを強調した。
• 同社はまた、160億米ドルの新たな自社株買戻しプログラムと四半期配当の引き上げ計画を発表し、大型買収後も引き続き株主への資本還元に注力していることを示した。
• キャピタル・ワンが大規模な自社株買いを開始したことで、ディスカヴァーとの統合後、投資シナリオがどのように進化したかを探ります。

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キャピタル・ワン・フィナンシャルの投資シナリオ

キャピタル・ワン・フィナンシャルを保有するには、ディスカバーの買収が新たな収益源と業務効率を引き出し、同社が競争激化と統合コストを相殺するのに役立つと信じる必要がある。直近の好業績と 160 億米ドルの新たな自社株買いプログラムが投資家の信認を下支えする可能性はあるが、実行リスクと正味貸倒損失の増加が引き続き短期的な最重要課題である。最近のニュースでは、コストと収益のシナジー効果の進展が大きく取り上げられているが、信用リスクの圧力は依然として前面に出ている。

最新の発表の中でも、160 億米ドルの自社株買い戻し計画は、買収シナジーの実現に重点を置い ている現在、特に関連性の高いものとして際立っている。この動きは、キャピタル・ワンが長期目標を達成するためにテクノロジー、統合、カード・ネットワーク事業の拡大に多額の投資を行う中でも、株主還元を支援するという経営陣の意図を強調するものである。

しかし、投資家は、ディスカバーとの統合が進展する一方で、信用力の低下や...

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キャピタル・ワン・ファイナンシャルのシナリオでは、2028年までに662億ドルの収益と169億ドルの利益を見込んでいます。これは、年間32.7%の収益成長と、現在の46億ドルから123億ドルの収益増加を必要とします。

キャピタル・ワン・ファイナンシャルの予測から、フェアバリューは258.57ドルとなり、現在価格から18%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによる5つのフェアバリュー予想は、1株当たり160米ドルから291米ドルの範囲であり、投資家の意見が多岐にわたっていることを浮き彫りにしている。ディスカバー買収後の統合実行が注目される中、同社のコスト管理能力と収益成長能力をどう見るかによって見通しが変わる可能性がある。

キャピタル・ワン・ファイナンシャルの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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