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Compass Diversified NYSE:CODI.PRC 株式レポート

最終価格

US$23.28

時価総額

US$1.8b

7D

-0.9%

1Y

-6.9%

更新

23 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Compass Diversified

NYSE:CODI.PRC 株式レポート

時価総額:US$1.8b

CODI.PRC 株式概要

コンパス・ダイバーシファイドは、アドオン買収、バイアウト、業界再編、資本再編、後期段階および中間市場への投資を専門とするプライベート・エクイティ・ファームである。 詳細

CODI.PRC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性1/6
配当金1/6

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Compass Diversified 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Compass Diversified
過去の株価
現在の株価US$23.28
52週高値US$25.69
52週安値US$23.20
ベータ1.63
1ヶ月の変化-2.18%
3ヶ月変化-5.33%
1年変化-6.88%
3年間の変化-12.81%
5年間の変化-8.53%
IPOからの変化-5.56%

最新ニュース

Recent updates

株主還元

CODI.PRCUS Diversified FinancialUS 市場
7D-0.9%-0.7%-2.7%
1Y-6.9%25.5%23.4%

業界別リターン: CODI.PRC過去 1 年間で25.5 % の収益を上げたUS Diversified Financial業界を下回りました。

リターン対市場: CODI.PRCは、過去 1 年間で23.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is CODI.PRC's price volatile compared to industry and market?
CODI.PRC volatility
CODI.PRC Average Weekly Movement1.0%
Diversified Financial Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: CODI.PRC過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CODI.PRCの 週次ボラティリティ ( 1% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
20064,514Elias Sabowww.compassdiversified.com

コンパス・ダイバーシファイドは、アドオン買収、バイアウト、業界再編、資本再編、レイトステージ、ミドルマーケット投資に特化したプライベート・エクイティ・ファームである。産業、ブランド消費財、繊維、アパレル、高級品、商社、流通、製造、流通、消費者裁量、商業サービス、消耗品、消費財、資本財、レジャー製品、消費者サービス、消費財、耐久消費財、ビジネスサービスセクター、インフラ・ヘルスケア、安全・セキュリティ、電子部品、食品、外食産業の大手企業への投資を目指している。北米を拠点とする企業への投資を好む。投資額は2億ドルから8億ドル、EBITDAは2,000万ドルから8,000万ドル。投資先企業の支配的所有権の取得を目指し、さらにプラットフォーム買収を行うこともある。同社は、投資先企業の支配権や過半数の株式を保有することを好む。バランスシートを通じて投資を行い、通常5年から7年の投資期間を保有する。Compass Diversifiedは2006年に設立され、コネティカット州ウェストポートに拠点を置き、カリフォルニア州コスタメサにもオフィスを構えている。

Compass Diversified 基礎のまとめ

Compass Diversified の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CODI.PRC 基礎統計学
時価総額US$1.77b
収益(TTM)-US$137.66m
売上高(TTM)US$2.22b

0.8x

P/Sレシオ

-12.8x

PER(株価収益率

CODI.PRC は割高か?

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
CODI.PRC 損益計算書(TTM)
収益US$2.22b
売上原価US$1.19b
売上総利益US$1.03b
その他の費用US$1.16b
収益-US$137.66m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益(EPS)-1.82
グロス・マージン46.27%
純利益率-6.21%
有利子負債/自己資本比率118.3%

CODI.PRC の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

配当金

4.3%

現在の配当利回り

-54%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/23 10:37
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Compass Diversified 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.