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Maintaining Dividends At 92% Yield On NAV Will Strain Finances, Affecting Future Earnings
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Barings BDC, Inc. 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | US$10.78 |
| 52週高値 | US$10.82 |
| 52週安値 | US$8.96 |
| ベータ | 0.73 |
| 1ヶ月の変化 | 8.89% |
| 3ヶ月変化 | 5.69% |
| 1年変化 | 11.94% |
| 3年間の変化 | -0.74% |
| 5年間の変化 | 14.19% |
| IPOからの変化 | -32.63% |
最新ニュース
Barings BDC: Portfolio Quality Continues To Weaken (Rating Downgrade)
Jan 06Barings BDC: Improving Performance Could Close Valuation Gap
Dec 28Recent updates
Barings BDC: Portfolio Quality Continues To Weaken (Rating Downgrade)
Jan 06Barings BDC: Improving Performance Could Close Valuation Gap
Dec 28Barings BDC: Solid Hold For Existing Shareholders
Nov 28Barings BDC: Quality 10%+ Yield And P/NAV Of 0.87x Make It A Buy
Nov 19Barings BDC: Undervalued 11% Yield With 154% Dividend Coverage
Oct 21Barings BDC: Potential Upside If Credit Issues Remain Managed
Oct 04Barings BDC: Solid BDC But Lack Of NAV Growth Reduces Appeal
Sep 06Barings BDC: Getting Very Close To A Buy Rating
Aug 12Barings BDC: Elevated Risk Profile But Fairly Priced 10% Yield
Jul 24BBDC: Adding A Starter Position In This 10.9% Yielding BDC
Jun 27Barings BDC: An 11% Yield That Has The Makings Of A Great Long-Term Investment
Jun 21Barings BDC: Credit Quality Improvement Fully Priced In (Rating Downgrade)
May 31Barings BDC: Signs Of Improving Profile, But Still Risks Remain
May 18Barings BDC: One Of The Few Deals In The BDC Sector
May 09Barings BDC: This 11.4% Yielding BDC Looks Like A Future Superstar
Mar 30Barings BDC: Still Too Thin Margin Of Safety To Go Long
Mar 13Barings BDC: Discount To NAV More Than Reflects Risks
Feb 05Barings BDC: Should You Buy The 20% Discount To NAV And 11.6% Dividend Yield?
Jan 09Barings BDC: A Suboptimal Way To Play The BDC Exposure
Dec 04Barings BDC: A 12% Yield And Improving Portfolio Quality
Oct 30Barings BDC Isn't Well Known, But Maybe This 11.76% Yielding BDC Should Be
Oct 24Barings BDC: 11% Yield, 19% Discount, 23% Dividend Growth
Aug 27Barings BDC: Low But Realistic Valuation Signals Fair Value
Jul 03Barings BDC Q4 2022 Earnings Preview
Feb 23Barings BDC: An Attractive 10.8% Yield Along With Some Downside Protection
Feb 07Barings BDC reports Q3 results
Nov 10Barings gets $11.5M financing for Euclid Glenmore Apartments
Oct 24Barings BDC: A Cheap Capital Markets Investment Company, But Trending Lower
Sep 16Barings BDC GAAP EPS of $0.23 misses by $0.01, revenue of $31.8M
Aug 09Barings' Recession Scenario Breakpoint: A 20% Fall In Portfolio Fair Value
Jul 05Barings BDC (NYSE:BBDC) Is Increasing Its Dividend To US$0.24
May 26
Industry Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Revenue Forecasts
May 08War, Inflation, Rising Interest Rates? No Time To Be A Hero; Check Out Barings BDC
May 07Barings BDC: Quality On The Inside, 'Junky' On The Yield
Mar 14New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC)
Mar 01Barings BDC, Inc. (NYSE:BBDC) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?
Feb 26Barings BDC: Continues To Earn A+ Rating For Investors Seeking Growth From Dividend Income
Aug 30Barings BDC EPS beats by $0.02, beats on total investment income
May 06株主還元
| BBDC | US Capital Markets | US 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 5.4% | -3.6% | -2.2% |
| 1Y | 11.9% | 33.5% | 18.3% |
業界別リターン: BBDC過去 1 年間で33.5 % の収益を上げたUS Capital Markets業界を下回りました。
リターン対市場: BBDCは、過去 1 年間で18.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。
価格変動
| BBDC volatility | |
|---|---|
| BBDC Average Weekly Movement | 2.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 6.0% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
安定した株価: BBDC 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: BBDCの 週次ボラティリティ ( 2% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2006 | n/a | Eric Lloyd | www.barings.com/en-us/guest/funds/business-development-companies/barings-bdc |
は、1940年投資会社法（Investment Company Act of 1940）の下、事業開発会社（Business Development Company）として扱われることを選択した、株式公開の外部管理型投資会社です。バーイングスBDCは、1940年投資会社法（Investment Company Act）により事業開発会社（Business Development Company）として扱われることを選択した、外部管理の上場投資会社である。主に、幅広い業種の中堅企業に対するシニア担保ローン、第1抵当権付負債、ユニットランチング、第2抵当権付負債、劣後債、エクイティ共同投資、シニア担保付私募負債への投資を目指している。メザニン、レバレッジド・バイアウト、マネジメント・バイアウト、ESOP、支配権変更取引、買収資金調達、成長資金調達、中堅以下の成熟企業や後期段階の企業の資本再編を専門としている。製造・流通、ビジネスサービス・テクノロジー、輸送・ロジスティクス、消費財・サービスに投資。投資地域は米国。EBITDA（支払利息・償却・税引き前利益）が1,000万ドルから7,500万ドルの企業に投資し、通常はプライベート・エクイティ・スポンサーの支援を受ける。
Barings BDC, Inc. 基礎のまとめ
| BBDC 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | US$1.14b |
| 収益（TTM） | US$110.29m |
| 売上高(TTM) | US$286.17m |
10.3x
PER（株価収益率4.0x
P/SレシオBBDC は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| BBDC 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | US$286.17m |
| 売上原価 | US$0 |
| 売上総利益 | US$286.17m |
| その他の費用 | US$175.88m |
| 収益 | US$110.29m |
直近の収益報告
Dec 31, 2024
次回決算日
該当なし
| 一株当たり利益（EPS） | 1.04 |
| グロス・マージン | 100.00% |
| 純利益率 | 38.54% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 121.8% |
BBDC の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
9.6%
現在の配当利回り96%
配当性向企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/02/23 08:12 |
| 終値 | 2025/02/21 00:00 |
| 収益 | 2024/12/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Barings BDC, Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。16
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |