アレスマネジメント（ARES）の好業績とシステマティックな信用拡大が株主に意味するもの

• アレス・マネジメント・コーポレーションはこのほど、売上高16億6,000万米ドル、純利益2億8,888万米ドルと、いずれも前年同期比で大幅な伸びを示す好調な第3四半期決算を発表した。
• 同社の業績好調は、四半期配当の増額と、システマティック・クレジット・ソリューションの能力拡大を目的とした買収発表に伴うものである。
• ここでは、この堅調な収益成長がアレス・マネジメントの投資シナリオをどのように鮮明にし、将来の見通しにどのような影響を与えるかを探ってみたい。

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アレスマネジメントの投資説明

アレス・マネジメントの株主にとって、中核となる投資案件は、プライベート・クレジット、オルタナティブ資産、グローバルな資金調達チャネルにおけるリーダーシップを拡大することで、強力な手数料ベースの収益と利益の成長を促進する同社の能力に対する信頼にかかっている。第3四半期の素晴らしい業績は、短期的な収益性への自信を補強するものではあるが、プライベート・クレジットの競争が激化し、同業他社が資本誘致のために価格設定を調整し続ける中、将来の手数料圧力やマージン圧縮の当面のリスクを大幅に軽減するものではない。

1.12米ドルの四半期配当の承認は、急速な収益と純利益の伸びとともに、経営陣が業界全体のマージンの逆風に直面しているにもかかわらず、バランスシートの回復力とキャッシュフローの健全性を示すシグナルとして際立っている。これらの行動は、アレスが株主還元に注力する一方、短期的にはオルタナティブ資産に対する競争激化や顧客の嗜好の変化を乗り越えていくことを強調するものである。

しかし、投資家は、収益が堅調であることとは対照的に、将来の運用報酬の伸びは、もし、運用報酬が減少した場合、その影響を受ける可能性があることに留意する必要がある。

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アレスマネジメントの見通しでは、2028年までに収益71億ドル、利益22億ドルを見込んでいる。この予測は、年間13.7%の収益成長率と、現在の3億6950万ドルから18億3000万ドルの収益増加に基づいています。

アレスマネジメントの予測から、現在価格より18%アップの180.00ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの3つの予想では、アレスマネジメントのフェアバリューは1株あたり31米ドルから201米ドルとされています。バリュエーションに対する投資家の見方は様々ですが、競争の激化と管理報酬の低下の可能性は、今後数四半期のパフォーマンスを形成する要因であり続けます。

アレスマネジメントに関する他の3つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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