XP社(NASDAQ:XP)の第1四半期報告から1週間、株価は18％安の17.99米ドルとなり、XP社株に対する意欲に顕著な変化があった。 売上高は41億レアルで、アナリストの予想とほぼ同じだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認できるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。
最新決算を考慮し、XPのアナリスト7名のコンセンサス予想では、2024年の収益は171億レアルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して収益が13％改善することを反映している。 一株当たり利益は4.2％増の8.35レアルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高173億レアル、一株当たり利益（EPS）8.51レアルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
アナリストは28.46米ドルの目標株価を再確認しており、事業が順調に予想通りに遂行されていることを示している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均に過ぎない。 最も楽観的なXPのアナリストの目標株価は32.69米ドルで、最も悲観的なアナリストは21.80米ドルである。 これは、XPが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存しているかのどちらかを示唆している。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 アナリストは間違いなくXPの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率18％という予測は、過去3年間の年率12％という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率5.5％の売上成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、XPの成長見通しが過去に比べ明るい一方で、XPがより広い業界よりも速く成長すると予想している。
結論
最も重要なことは、アナリストがXPの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということだ。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
この点を考慮すれば、XPについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 XPの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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