WhiteHorse Finance, Inc.

NasdaqGS:WHF 株式レポート

時価総額：US$245.0m

WhiteHorse Finance 評価

WHF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHF ( $10.54 ) は、当社の 公正価値 ( $15.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WHF の株価収益率 レシオを示している。これはWHF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHF のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益US$10.38m
時価総額US$244.98m

株価収益率 同業他社との比較

WHF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、WHF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均n/a
WHF WhiteHorse Finance
23.6x59.1%US$245.0m

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにWHFのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

WHF'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
WHF 23.6x業界平均 24.2xNo. of Companies74PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHFは、 US Capital Markets業界平均 (24.2x) (23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.54
US$11.33
+7.5%
5.5%US$12.00US$10.50n/a3
Nov ’25US$11.62
US$12.25
+5.4%
8.9%US$14.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$11.71
US$12.25
+4.6%
8.9%US$14.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$11.89
US$12.25
+3.0%
8.9%US$14.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$11.85
US$13.00
+9.7%
7.2%US$14.00US$11.50n/a4
Jul ’25US$12.41
US$13.20
+6.4%
3.9%US$14.00US$12.50n/a5
Jun ’25US$12.85
US$13.20
+2.7%
3.9%US$14.00US$12.50n/a5
May ’25US$12.87
US$12.90
+0.2%
6.2%US$14.00US$11.50n/a5
Apr ’25US$12.20
US$12.90
+5.7%
6.2%US$14.00US$11.50n/a5
Mar ’25US$12.41
US$13.00
+4.8%
6.4%US$14.00US$11.50n/a5
Feb ’25US$12.55
US$13.25
+5.6%
5.1%US$14.00US$12.00n/a5
Jan ’25US$12.30
US$13.25
+7.7%
5.1%US$14.00US$12.00n/a5
Dec ’24US$12.34
US$13.25
+7.4%
5.1%US$14.00US$12.00n/a5
Nov ’24US$12.19
US$13.50
+10.7%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.626
Oct ’24US$12.77
US$13.50
+5.7%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.716
Sep ’24US$13.13
US$13.50
+2.8%
5.7%US$14.00US$12.00US$11.896
Aug ’24US$13.55
US$13.50
-0.4%
7.1%US$15.00US$12.00US$11.856
Jul ’24US$12.83
US$13.42
+4.6%
6.9%US$15.00US$12.00US$12.416
Jun ’24US$11.55
US$13.42
+16.2%
6.9%US$15.00US$12.00US$12.856
May ’24US$12.00
US$13.75
+14.6%
5.0%US$15.00US$13.00US$12.876
Apr ’24US$12.52
US$13.75
+9.8%
5.0%US$15.00US$13.00US$12.206
Mar ’24US$13.20
US$14.25
+8.0%
6.9%US$16.00US$13.00US$12.416
Feb ’24US$13.05
US$14.25
+9.2%
6.9%US$16.00US$13.00US$12.556
Jan ’24US$13.05
US$14.25
+9.2%
6.9%US$16.00US$13.00US$12.306
Dec ’23US$13.23
US$14.25
+7.7%
6.9%US$16.00US$13.00US$12.346
Nov ’23US$12.74
US$14.42
+13.2%
10.7%US$16.00US$12.00US$12.196

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

3.0%

1Y

0.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%