NMIホールディングスのインサイダーによる株式処分で弱気シグナルの可能性

昨年、NMI Holdings, Inc.(NASDAQ:NMIH) の多くのインサイダーが同社の株式を大量に売却し、株主の注目を集めた。 インサイダー取引を分析する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることは、売っているかどうかを知ることよりも価値がある。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却した場合、株主は赤信号である可能性があるため、注意を払う必要がある。

株主はインサイダー取引を単純に追うべきだとは思わないが、論理的にはインサイダーが株を買っているか売っているかにある程度注意を払う必要がある。

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過去1年間のNMIホールディングスインサイダー取引

過去1年間で、最大のインサイダー売却は、インサイダーのジェームス・ジョーンズによる170万米ドル相当の株式で、1株あたり約30.16米ドルであったことがわかる。 これは、インサイダーが現在価格（39.39米ドル）より若干低い価格で株式を売却したことを意味する。 インサイダーが現在価格より安く売るということは、彼らがその安い価格を妥当と考えたことを示唆する。そうなると、彼らが最近の（より高い）評価をどう考えているのかが気になる。 ただし、売り手にはさまざまな売却理由があるだろうから、彼らが株価をどう考えているかはわからない。 今回の売却は、ジェームス・ジョーンズの持ち株のわずか34％に過ぎない。

過去1年間、NMIホールディングスのインサイダーは自社株を購入していない。 下のチャートは、過去1年間のインサイダー取引（企業別、個人別）を示している。 チャートをクリックすると、株価、個人、日付など、個々の取引をすべて見ることができる！

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NMIホールディングスのインサイダーは株を売っている

過去3ヶ月間、NMIホールディングスでかなりのインサイダー売りが見られた。 その間にインサイダーは合計で220万米ドル相当の株式を売却し、購入は一切記録していない。 これを踏まえると、インサイダー全員が株価をバーゲンだと考えているとは言い難い。

NMIホールディングスのインサイダー所有

会社のリーダーと他の株主の間の整合性をテストするもう一つの方法は、彼らがどれだけの株式を所有しているかを見ることである。 インサイダー保有率が高ければ、会社のリーダーは株主の利益をより意識するようになることが多い。 インサイダーはNMIホールディングス株の1.5％（約4,800万米ドル相当）を保有している。 インサイダー保有率の高さは他でも見られるが、この保有率はインサイダーと他の株主との間の整合性を示唆するのに十分である。

では、このデータはNMIホールディングスのインサイダーについて何を示唆しているのだろうか？

インサイダーは過去3ヶ月間NMIホールディングスの株を買っていないが、売りはあった。 また、過去1年間を見ても購入は見られない。 しかし、NMIホールディングスは利益を上げ、成長しているため、私たちはあまり心配していない。 インサイダーは株を保有しているが、売りの歴史を考えると、まだかなり慎重だ。 私たちは、買う前に少し注意を払う！ インサイダーの売買状況を知ることは有益だが、特定の企業が直面しているリスクを知ることも有益だ。 その一助として、NMIホールディングスをよりよく知るために目を通すべき1つの警告サインを発見した。

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本記事では、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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