モーニングスター業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

先週、モーニングスター社（NASDAQ:MORN）の最新決算が発表された。 売上高は20億米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を22％上回る3.29米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだ。 そこで、我々は最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を受けて、モーニングスターの単独アナリストは2024年の収益を23億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して13％の収益改善となる。 一株当たり利益は63％増の5.39米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2024年の収益は22.3億米ドル、一株当たり利益（EPS）は4.72米ドルであった。 つまり、最新の決算を受けてモーニングスターの将来に対する楽観的な見方が確実に増えているようで、特に一株当たり利益の予想が見事に増加している。

アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価330米ドルに変更はなく、業績予想が同社の評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。

現在、より大局的に見ると、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で見ることである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で13％の伸びを示すと予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率14％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測（全体）では年率6.5％の成長となる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、モーニングスターは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく成長が早いと予想される。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想も上方修正し、より広い業界よりも速い成長を予測している。 コンセンサス目標株価は330米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 少なくとも1人のアナリストが2026年までの予測を出しており、 当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

それでも、 モーニングスターは 我々の投資分析で1つの警告サインを示して いることに注意してください, あなたは知っておくべき...

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