2024年6月現在、米国株式市場は、半導体が低迷する中、ナスダックやS&P500のような主要指数が小幅な下落に見舞われるなど、混迷の様相を呈している。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業を特定することで、投資家に潜在的な安定性を提供することができる。インサイダーは、企業の長期的な成功に既得権益を持っていることが多いからだ。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT） | 26% | 21.7% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 15% | 48% |
| セルシオ・ホールディングス(NasdaqCM:CELH) | 10.5% | 21.5% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング(NasdaqGS:CRDO) | 14.9% | 84.1% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 101.9% |
インサイダー保有率の高い急成長米国企業のスクリーナーから185銘柄の全リストを見るにはここをクリックしてください。
その下に、当社のスクリーニングで選別された銘柄を紹介する。
モーニングスター (NasdaqGS:MORN)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要モーニングスター株式会社は、主に米国とアジアで独立した投資リサーチとインサイトを提供しており、時価総額は約124億5000万ドル。
事業内容同社は主にオンライン金融情報プロバイダー部門から約21億ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率36.6%
モーニングスターは、過去1年間で1167.3％の増益を達成し、好調な業績回復を示した。予想年間利益成長率は20.7％で、米国市場の予想14.8％を上回り、引き続き有望である。にもかかわらず、収益成長率予想は年率9.3％と控えめで、市場予想の8.6％をわずかに上回っている。インサイダーの動きはバランスが取れており、ここ数ヶ月は、大きな数量ではないものの、購入が売却を上回っている。同社は最近、1株当たり0.405米ドルの四半期配当を確認した。
- モーニングスターのパフォーマンスに関する詳細な見解は、こちらのアナリスト予想レポートをご覧下さい。
- モーニングスターのバリュエーションレポートに詳述されている分析によると、株価は推定値に比べて高騰している。
ギルドホールディングス (NYSE:GHLD)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要米国で事業を展開するギルド・ホールディングスは、住宅ローンの組成、販売、サービシングに注力しており、時価総額は約9億2,507万ドル。
事業内容同社の収益は主に2つのセグメントから生み出されている：5億5,518万ドルの収益をもたらしたローンのオリジネーションと、1億9,068万ドルの収益をもたらしたローンのサービシング。
インサイダー保有率11.7%
ギルド・ホールディングスは大幅な回復を見せており、最近の業績は赤字から2850万米ドルの純利益に転じた。年間49%の利益成長が見込まれ、米国市場予想の14.8%を上回る。高成長予想にもかかわらず、利益率は昨年より低下しており、インタレスト・カバレッジも弱いままである。インサイダー取引は好調で、最近は売りより買いが多い。同社はまた、特別配当と自社株買いプログラムの継続を発表した。
マッハ・ナチュラル・リソーシズ (NYSE:MNR)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要マッハ・ナチュラル・リソーシズ（Mach Natural Resources LP）は、主に西部オクラホマ州、南部カンザス州、テキサス州パンハンドルのアナダルコ盆地地域における石油・天然ガス埋蔵量の取得、開発、生産を専門とする独立系石油・ガス上流企業で、時価総額は約18億1000万ドル。
事業内容同社は主に石油・ガスの探鉱・生産から収益をあげており、その総額は7億5,838万ドルである。
インサイダー保有率15.1%
マッハ・ナチュラル・リソーシズは、堅調なインサイダー買いの動向と、米国市場平均を上回る45.4%という大幅な年間予想収益成長率によって、複雑な財務状況を特徴としている。しかし、同社は高水準の負債と、前年から低下した利益率の悪さに悩まされている。最近の動きとしては、2024年の業績ガイダンスの再確認と四半期配当の減少が挙げられるが、これは業績が変動する中での業務調整を反映したものである。
- マッハ・ナチュラル・リソーシズをより深く理解するために、完全分析将来成長レポートをこちらからご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーションレポートは、マッハ・ナチュラル・リソーシズの価格が、その財務内容から正当化されるよりも低く設定されている可能性を提起している。
チャンスをつかむ
- インサイダー保有率の高い急成長中の米国企業185社の全リストをご覧ください。
- すでにこれらの企業をお持ちですか？ポートフォリオをSimply Wall Stとリンクさせれば、投資判断がより明確になります。
- 世界中の株式市場に関する詳細な洞察を提供する無料のSimply Wall Stアプリで、より賢く投資しましょう。
他の投資をお探しですか？
- まだアナリストの注目を集めていない高業績の小型株を探そう。
- 潜在的な市場の乱高下を乗り切るために、信頼できる収入源を提供する堅実な配当支払企業でポートフォリオを分散させましょう。
- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて、長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Morningstar が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事に関するご意見は？内容にご関心がおありですか？私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。