結果LPL Financial Holdings Inc.予想を上回り、コンセンサスも予想を更新

LPLファイナンシャル・ホールディングス(NASDAQ:LPLA)の第1四半期決算発表後、株価は8.1%上昇し360米ドルで引けた。 LPLファイナンシャル・ホールディングスは、37億米ドルの収益がアナリストの予測通りであったものの、1株当たり4.24米ドルの法定利益を計上し、予想を11％上回るという驚きの結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の業績を考慮すると、11人のアナリストによるLPL Financial Holdingsの直近のコンセンサスは、2025年に150億米ドルの収益を見込んでいる。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の収益は16%増加することになる。 一株当たり法定利益は13％増の15.42米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を146億米ドル、一株当たり利益（EPS）を14.99米ドルと予想していた。 最新の決算を受け、アナリストは収益と利益の両方で少し楽観的な予測になり、センチメントが緩やかに増加しているように見える。

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これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは399米ドルの目標株価に大きな変更を加えていない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なLPLファイナンシャル・ホールディングスのアナリストの目標株価は440米ドルだが、最も悲観的なアナリストは330米ドルである。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見える。これは、LPL Financial Holdingsが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することです。 LPLファイナンシャル・ホールディングスの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予測から明らかであり、2025年末までの年率22%の収益成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率17%）を顕著に上回っている。 同業他社が年率5.4％の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、LPLファイナンシャル・ホールディングスの成長見通しが最近の過去よりも明るい一方で、LPLファイナンシャル・ホールディングスがより広い業界よりも速く成長すると予想していることは明らかなようだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことであり、この結果を受けてLPL Financial Holdingsに対する楽観的な見方が明らかに増加したことを示唆している。 嬉しいことに、アナリストは収益予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、このことはLPLファイナンシャル・ホールディングスの本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、LPL Financial Holdingsの2027年までのアナリスト予想が揃っています。

例えば、LPL Financial Holdingsには 1つの警告サインが あります。

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