- 2025年10月7日、ゴールドマン・サックスのアナリスト、ミハイル・ブトコフは、株式会社Kaspi.kz(NASDAQ:KSPI)を「買い」に格上げし、規制と金利の課題に直面した1年後の同社の魅力的なバリュエーションを強調した。
- この格上げにより、市場はKaspi.kzが2025年11月10日に開催する第3四半期決算説明会に投資家の注目を集めることになる。
- ゴールドマン・サックスがKaspi.kzの割安感を認識したことで、投資シナリオや事業見通しにどのような影響を与える可能性があるのかを探る。
AIが医療を変えようとしている。これら33銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。
Kaspi.kz投資ナレーションのまとめ
Kaspi.kzの株主になるには、カザフスタンでの急速なデジタル普及とスーパーアプリの利用を長期的な利益成長につなげる同社の能力を信じる必要がある。ゴールドマン・サックスの格上げは新たな注目を集めるが、短期的なカタリストとして最も重要なのは11月10日の決算説明会である。カザフスタンとトルコにおける規制と市場 課題は、成長を阻害し、マージンを圧迫する可能性がある。
最近の発表で特に関連性が高いのは、Kaspi.kzが2025年8月に導入した国際QR決済のAlipay+との提携だ。この提携により、同社は国境を越えた取引量の増加から恩恵を受けることができるようになり、収益成長の主要な触媒である決済エコシステムが強化される。
しかし、このようなプラス材料に反して、投資家が注目すべき点は......。
Kaspi.kzのシナリオでは、2028年までに5兆949億KZTの収益と1兆6692億KZTの利益を予測している。これは、現在の収益1兆910億KZTから、年間17.0%の収益成長と5,782億KZTの収益増加を必要とする。
Kaspi.kzの予想フェアバリューは111.40ドルで、現在価格より52%アップしています。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー17人は、Kaspi.kzのフェアバリューを1株当たり95米ドルから215.61米ドルの間で予想している。このレンジは、現在進行中の規制シフトが将来のパフォーマンスをどの程度形成する可能性があるかを反映しており、ご自身の見解を比較することをお勧めします。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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