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Kaspi.kz 評価
KSPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KSPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KSPI ( $124.92 ) は、当社の 公正価値 ( $253.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KSPIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KSPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KSPI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₸9.40t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.2x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
KSPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KSPIは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KSPI'のPE レシオは、US Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KSPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KSPIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$105.99 | US$152.53 +43.9% | 15.0% | US$181.92 | US$109.68 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$130.93 | US$150.52 +15.0% | 16.8% | US$181.57 | US$100.47 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$124.32 | US$148.52 +19.5% | 15.0% | US$174.21 | US$101.80 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$128.64 | US$147.31 +14.5% | 12.6% | US$171.97 | US$108.12 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$126.40 | US$150.12 +18.8% | 13.2% | US$173.42 | US$109.03 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$115.46 | US$151.04 +30.8% | 6.3% | US$160.31 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$130.98 | US$156.54 +19.5% | 1.6% | US$159.07 | US$154.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。