i3 Verticals 評価
IIIV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IIIV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのIIIVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのIIIVの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
IIIV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IIIVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IIIV のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | US$229.92m |
| 時価総額 | US$573.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IIIV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IIIVは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
IIIV'のPS レシオは、US Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: IIIVは、 US Diversified Financial業界平均 (2.8x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IIIV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 2.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: IIIVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$23.79 | US$27.71 +16.5% | 15.6% | US$33.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$23.03 | US$27.14 +17.9% | 17.1% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$21.01 | US$27.50 +30.9% | 14.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$22.66 | US$27.50 +21.4% | 14.7% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$24.12 | US$28.63 +18.7% | 16.4% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$21.74 | US$28.00 +28.8% | 15.7% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$19.48 | US$27.38 +40.5% | 15.8% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$22.25 | US$27.88 +25.3% | 15.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$22.55 | US$27.00 +19.7% | 17.9% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$21.53 | US$26.75 +24.2% | 18.6% | US$36.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.49 | US$28.14 +44.4% | 15.8% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$21.17 | US$28.14 +32.9% | 15.8% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$19.97 | US$29.00 +45.2% | 14.3% | US$36.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$19.09 | US$29.86 +56.4% | 13.0% | US$36.00 | US$24.00 | US$23.03 | 7 |
| Oct ’24 | US$21.14 | US$30.14 +42.6% | 11.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.01 | 7 |
| Sep ’24 | US$24.16 | US$30.14 +24.8% | 11.6% | US$36.00 | US$26.00 | US$22.66 | 7 |
| Aug ’24 | US$25.12 | US$31.00 +23.4% | 12.6% | US$37.00 | US$26.00 | US$24.12 | 7 |
| Jul ’24 | US$22.86 | US$31.17 +36.3% | 13.4% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.74 | 6 |
| Jun ’24 | US$22.96 | US$31.17 +35.7% | 13.4% | US$37.00 | US$26.00 | US$19.48 | 6 |
| May ’24 | US$23.20 | US$32.20 +38.8% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.25 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.53 | US$32.20 +31.3% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$22.55 | 5 |
| Mar ’24 | US$24.70 | US$32.20 +30.4% | 12.5% | US$37.00 | US$26.00 | US$21.53 | 5 |
| Feb ’24 | US$29.80 | US$32.00 +7.4% | 11.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$19.49 | 5 |
| Jan ’24 | US$24.34 | US$31.17 +28.0% | 16.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$21.17 | 6 |
| Dec ’23 | US$26.07 | US$31.17 +19.5% | 16.0% | US$36.00 | US$23.00 | US$19.97 | 6 |
| Nov ’23 | US$21.46 | US$31.17 +45.2% | 13.4% | US$36.00 | US$25.00 | US$19.09 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.24
7D
3.5%
1Y
40.2%