- Robinhood Marketsは最近、記録的な第3四半期決算を発表し、CFOのJason Warnickの退任予定を発表し、後任に長年の財務担当重役であるShiv Vermaを指名した。
- 売上高、純利益、顧客資産の預かり高は過去最高を記録したが、投資家は営業費用の増加、暗号収益の予想未達、指導者交代の不確実性に懸念を表明した。
- CFOの交代と製品ラインの拡張の組み合わせが、Robinhoodの将来の成長見通しをどのように再構築する可能性があるかを探る。
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Robinhood Markets投資物語のまとめ
Robinhoodを所有するためには、投資家は、強力な顧客資産の成長を維持し、新しい製品の発売を活用しながら、金融サービス全体にその範囲を広げる能力に対する信頼が必要である。最近発表されたCFOの交代と営業費用の増加は、短期的な不確実性を高めるかもしれないが、これらの動きは、予測市場や銀行商品のような新しい提供の迅速な採用とスケーリングという現在の最も重要な触媒に重大な影響を与える可能性は低い。最大のリスクは、利ざやがこの拡大とコスト増に追いつくことができるかどうかにある。
ロビンフッド・ゴールドの加入者向け住宅ローン割引の本格展開は、トレーディングにとどまらず、日常的な金融サービスへの進出を推し進める同社の姿勢を浮き彫りにしている。この拡大は、顧客との関係を深めながら、ユーザーのエンゲージメントを促進し、経常収益を高めるという触媒と密接に結びついている。
しかし、あなたが見逃しているかもしれないのは、経費の伸びとの間で緊張が高まっていることです...
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Robinhood Marketsの見通しでは、2028年までに収益53億ドル、利益18億ドルを見込んでいる。この予測は、年間14.0%の収益成長率に基づいており、収益は現在の18億ドルの収益から増減することなく、横ばいで推移すると予想している。
Robinhood Marketsの予測は、現在価格から12%アップの151.71ドルの公正価値をもたらすことをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリーウォールストコミュニティのフェアバリュー予測は、39人のユーザー予測に基づき、46.27米ドルから158.37米ドルとなっている。マージン拡大が上昇への道筋になると見る人がいる一方、コスト上昇が将来の収益性を困難にする可能性があると警告する人もいます。
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