HCM Acquisition 評価

HCMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHCMAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHCMAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HCMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HCMAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HCMA の株価収益率レシオを示している。これはHCMA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HCMA のPE レシオは？
PEレシオ	51.2x
収益	US$4.00m
時価総額	US$193.46m

HCMA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

HCMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	29.4x
PACI PROOF Acquisition Corp I	55.2x	n/a	US$193.5m
EARN Ellington Credit	9.2x	28.8%	US$193.8m
IVCA Investcorp AI Acquisition	23.8x	n/a	US$92.8m
BRD Beard Energy Transition Acquisition	29.5x	n/a	US$199.9m
HCMA HCM Acquisition	51.2x	n/a	US$193.5m

Price-To-Earnings vs ピア: HCMAは、同業他社の平均 ( { 51.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

HCMA'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund	3.7x	n/a	US$2.28b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.34b
GAM General American Investors Company	4.2x	n/a	US$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

23 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCMAは、 US Capital Markets業界平均 (23x) (51.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HCMA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	51.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのHCMAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

0.4%

0.1%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

JP¥108.03

-0.5%

18.0%

Investor

SEK 906.3b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

1.3%

31.8%