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Golub Capital BDC 評価
GBDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GBDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GBDC ( $15.61 ) は、当社の 公正価値 ( $23.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GBDCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GBDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GBDC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GBDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | n/a | ||
GBDC Golub Capital BDC | 12x | 6.2% | US$4.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにGBDCのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
株価収益率 比率対業界
GBDC'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GBDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GBDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$15.61 | US$17.25 +10.5% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$16.57 | US$17.25 +4.1% | 1.4% | US$17.50 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$16.98 | US$17.00 +0.1% | 1.9% | US$17.50 | US$16.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$16.54 | US$16.70 +1.0% | 4.1% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$15.50 | US$16.40 +5.8% | 4.9% | US$17.50 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$15.23 | US$16.10 +5.7% | 3.6% | US$17.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$15.10 | US$15.90 +5.3% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.93 | US$15.90 +6.5% | 4.2% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.55 | US$15.70 +7.9% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$14.67 | US$15.70 +7.0% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$14.44 | US$15.70 +8.7% | 3.2% | US$16.50 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$13.94 | US$14.38 +3.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$13.50 | US$14.25 +5.6% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$13.09 | US$14.25 +8.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | US$16.57 | 4 |
| May ’24 | US$13.45 | US$14.31 +6.4% | 8.7% | US$15.50 | US$12.25 | US$16.98 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.56 | US$14.81 +9.2% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$16.54 | 4 |
| Mar ’24 | US$13.99 | US$14.81 +5.9% | 3.2% | US$15.50 | US$14.25 | US$15.50 | 4 |
| Feb ’24 | US$13.96 | US$14.75 +5.7% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.23 | 4 |
| Jan ’24 | US$13.16 | US$14.75 +12.1% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$15.10 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.94 | US$14.75 +5.8% | 1.7% | US$15.00 | US$14.50 | US$14.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$12.98 | US$14.75 +13.6% | 3.8% | US$15.50 | US$14.00 | US$14.55 | 4 |
| Oct ’23 | US$12.39 | US$15.38 +24.1% | 1.4% | US$15.50 | US$15.00 | US$14.67 | 4 |
| Sep ’23 | US$13.36 | US$15.38 +15.1% | 1.4% | US$15.50 | US$15.00 | US$14.44 | 4 |
| Aug ’23 | US$14.11 | US$15.63 +10.7% | 2.7% | US$16.00 | US$15.00 | US$13.94 | 4 |
| Jul ’23 | US$13.24 | US$16.25 +22.7% | 1.5% | US$16.50 | US$16.00 | US$13.50 | 4 |
| Jun ’23 | US$14.19 | US$16.25 +14.5% | 1.5% | US$16.50 | US$16.00 | US$13.09 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。