Golub Capital BDC, Inc.

NasdaqGS:GBDC 株式レポート

時価総額：US$4.0b

Golub Capital BDC 評価

GBDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GBDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GBDC ( $15.3 ) は、当社の 公正価値 ( $17.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GBDCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GBDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GBDCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GBDC の株価収益率 レシオを示している。これはGBDC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GBDC のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益US$273.79m
時価総額US$4.00b

株価収益率 同業他社との比較

GBDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

この評価分析チェックを算出するにはデータが不十分である。
上の表は、GBDC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均n/a
GBDC Golub Capital BDC
14.8x19.4%US$4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにGBDCのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。

株価収益率 比率対業界

GBDC'のPE レシオは、US Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／収益推定成長率時価総額
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.50b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
GBDC 14.8x業界平均 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GBDCは、 US Capital Markets業界平均 (24.3x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GBDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GBDC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GBDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGBDC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.30
US$16.25
+6.2%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$15.08
US$16.25
+7.8%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$14.89
US$16.25
+9.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Sep ’25US$14.89
US$16.25
+9.1%
4.6%US$17.00US$15.00n/a4
Aug ’25US$15.14
US$16.88
+11.5%
4.9%US$17.50US$15.50n/a4
Jul ’25US$15.62
US$17.25
+10.4%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
Jun ’25US$16.57
US$17.25
+4.1%
1.4%US$17.50US$17.00n/a4
May ’25US$16.98
US$17.00
+0.1%
1.9%US$17.50US$16.50n/a5
Apr ’25US$16.54
US$16.70
+1.0%
4.1%US$17.50US$15.50n/a5
Mar ’25US$15.50
US$16.40
+5.8%
4.9%US$17.50US$15.50n/a5
Feb ’25US$15.23
US$16.10
+5.7%
3.6%US$17.00US$15.50n/a5
Jan ’25US$15.10
US$15.90
+5.3%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$14.93
US$15.90
+6.5%
4.2%US$17.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$14.55
US$15.70
+7.9%
3.2%US$16.50US$15.00US$15.085
Oct ’24US$14.67
US$15.70
+7.0%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Sep ’24US$14.44
US$15.70
+8.7%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.895
Aug ’24US$13.94
US$14.38
+3.1%
6.7%US$15.50US$13.00US$15.144
Jul ’24US$13.50
US$14.25
+5.6%
5.8%US$15.00US$13.00US$15.624
Jun ’24US$13.09
US$14.25
+8.9%
5.8%US$15.00US$13.00US$16.574
May ’24US$13.45
US$14.31
+6.4%
8.7%US$15.50US$12.25US$16.984
Apr ’24US$13.56
US$14.81
+9.2%
3.2%US$15.50US$14.25US$16.544
Mar ’24US$13.99
US$14.81
+5.9%
3.2%US$15.50US$14.25US$15.504
Feb ’24US$13.96
US$14.75
+5.7%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.234
Jan ’24US$13.16
US$14.75
+12.1%
1.7%US$15.00US$14.50US$15.104
Dec ’23US$13.94
US$14.75
+5.8%
1.7%US$15.00US$14.50US$14.934
Nov ’23US$12.98
US$14.75
+13.6%
3.8%US$15.50US$14.00US$14.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

International Money Express

US$659.3m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.32

7D

2.2%

1Y

0.09%

Investor

SEK 911.2b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.00

7D

2.9%

1Y

31.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.62

7D

-0.2%

1Y

17.7%