複数のAGNCインベストメント・コーポレーション(NASDAQ:AGNC)のインサイダーが過去1年間に相当量の株式を売却した事実は、投資家の間で眉をひそめたかもしれない。 インサイダー取引を分析する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることと、売っているかどうかを知ることは、後者の方があいまいなメッセージを送ることになるため、より価値がある。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却した場合、赤信号である可能性があるため、株主は注意を払う必要がある。
私たちは、投資家が会社の取締役が何をしてきたかだけを判断基準にすべきだとは決して言いませんが、インサイダーが何をしているかを監視することは完全に論理的だと考えています。
AGNCインベストメントの過去12ヶ月のインサイダー取引
エグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・インベストメント・オフィサーのChristopher Kuehlは、過去12ヶ月で最大のインサイダー取引を行いました。その1回の取引は、1株US$8.50でUS$553k相当の株式であった。 つまり、株価が現在価格の10.01米ドルを下回っていた時でさえ、インサイダーはいくらかの株式を現金化したかったのである。 インサイダーが現在の株価を下回って売るということは、彼らがその下値が妥当だと考えていることを示唆している。そうなると、彼らが最近の（より高い）評価額をどう考えているかが気になる。 ただし、売り手にはさまざまな売却理由があるため、彼らが株価をどう考えているかはわからない。 今回の売却は、クリストファー・クールの持ち株のわずか8.9％に過ぎない。
AGNCインベストメントのインサイダーは過去1年間、株を買っていない。 過去1年間のインサイダー取引（会社別、個人別）を下のチャートで見ることができる。 チャートをクリックすると、株価、個人、日付など、個々の取引をすべて見ることができる！
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AGNC Investmentのインサイダーは最近株式を売却した。
過去3ヶ月間、AGNCインベストメントでかなりのインサイダー売りが見られた。 合計で、取締役副社長兼CFOのバーニス・ベルは、その間にUS$151k相当の株式を売却し、当社はいかなる購入も記録していない。 全体として、これは私たちを少し慎重にさせるが、それがすべてであり、終わりではありません。
インサイダー保有
会社のインサイダー保有株式総数を見ることは、一般株主とうまく連携しているかどうかの見方に役立ちます。 通常、インサイダー保有率がかなり高い水準にあることを確認したい。 AGNCインベストメントのインサイダーは、約6,200万米ドル相当の株式を保有している。これは会社の0.7％に相当する。 これは強力だが傑出したレベルのインサイダー保有ではないが、経営陣と小口株主の間にある程度の連携があることを示すには十分だ。
では、このデータはAGNCの投資インサイダーについて何を示唆しているのだろうか？
インサイダーは過去3ヶ月間AGNC Investment株を買っていないが、売りがあった。 過去12ヶ月を見ると、当社のデータではインサイダーによる買いは見られない。 しかし、AGNCインベストメントは利益を上げ、成長しているため、私たちはこのことをあまり心配していません。 インサイダーの所有率は特に高くはないので、この分析から、私たちはこの会社に対して慎重になっている。 ですから、慎重に検討した上で購入することになるでしょう。 インサイダーの保有状況や取引状況を把握するのは良いことだが、投資判断を下す前に、その銘柄がどのようなリスクを抱えているのかも考慮するようにしている。 例えば、AGNCインベストメントには3つの警告サイン（うち2つは潜在的に深刻）がある。
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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.