- 米連邦準備制度理事会（FRB）は2025年9月に基準金利を0.25％引き下げ、さらなる緩和の可能性を示唆したため、AGNCインベストメントのようなエージェンシー・モーゲージ・リートには楽観的な見方が広がった。
- この金融政策の転換は、AGNCの見通し、特に高利回りの月次配当の持続可能性と収益見通しの改善に関するポジティブなセンチメントを煽った。
- 今回の金利引き下げによる借入コストの低下が、AGNCインベストメントの収益予測可能性と配当の安定性にどのような影響を与える可能性があるのかを探ってみたい。
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AGNCインベストメントの投資シナリオ
AGNCインベストメントを保有するためには、投資家はエージェンシー・モーゲージ担保証券の回復力を信じ、金利低下が収益と高利回り月次配当の両方を支えることを信じる必要がある。最近の米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げは、配当の持続可能性に関する楽観的な見方を後押しするものではあるが、短期的な主要要因は依然として借入コストのさらなる引き下げであり、今回の利下げによる直接的な影響はプラスに働くと思われるが、変革的なものではない。金利変動の持続とエージェンシー・スプレッドの拡大は、引き続き事業見通しに対する短期的な最大のリスクである。
最近の発表の中では、AGNCが2025年9月に1株当たり0.12ドルの月次配当を宣言したことが、配当の安定性に関する投資家心理と直接結びついており、特に金利引き下げが収益圧力を緩和する可能性があることを考えると、このことが重要である。配当の安定性は、金利やスプレッドの変動による継続的なリスクと利回りの見通しを比較検討する株主にとって重要な分野である。
しかし、投資家が見失ってはならない重要な要因は、金利低下への興奮にもかかわらず、予測不能なエージェンシーMBSのスプレッドがもたらすリスクは依然として...
AGNCインベストメントの見通しでは、2028年までに売上高23億ドル、利益17億ドルを見込んでいる。これを達成するには、年間32.3%の収益成長と、現在の7億3100万ドルから9億6900万ドルの利益増加が必要となる。
AGNCインベストメントの予測から、フェアバリューは5.29ドルとなり、現在価格から46%のダウンサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの16名が、AGNCのフェアバリューを5.29米ドルから19.36米ドルの間で見積もっている。金利変動が依然として最重要リスクである中、意見や予想がどのように分かれる可能性があるのか、異なる視点を探り、ご自身の結論を形成してください。
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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