AGNCの好調な第3四半期業績と新たなインデックス提携はAGNC（AGNC）のケースを再構築するか？

Simply Wall St
  • AGNCインベストメント・コーポレーションはこのほど、エージェンシーMBSポートフォリオの継続的な拡大とともに、純利益が8億600万米ドル、1株当たり包括利益が0.78米ドルとなり、好調な2025年第3四半期決算を発表した。
  • AGNCのユニークなハイライトは、インターコンチネンタル取引所と共同で、モーゲージ担保証券市場の透明性を高めることを目的とした新しい債券インデックスを立ち上げたことである。
  • AGNCの堅調な収益成長と投資ポートフォリオの拡大が、AGNCの広範な投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。

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AGNCインベストメント投資シナリオのまとめ

AGNCインベストメント・コーポレーションの株主になるには、安定したエージェンシーMBSスプレッドと良好な連邦準備制度理事会（FRB）政策を持続可能な収益と配当に転換する能力に対する信頼が必要である。第3四半期の好業績は、収益のモメンタムと投資ポートフォリオの成長を裏付けるものだが、同社にとって最も重要な短期的カタリストは金利環境であり、主要リスクは依然として金利とエージェンシーMBSスプレッドの潜在的変動性であるという事実に大きな変化はない。

最近の発表では、AGNCがインターコンチネンタル取引所と共同でエージェンシー・モーゲージ担保証券の新指数を開発したことが際立っている。市場の透明性が高まれば、こうした証券への需要が高まり、AGNCのスプレッド・インカム・カタリストが後押しされる可能性があるからだ。

しかし、ポートフォリオの成長による押し上げとは異なり、将来の金利動向に関する不確実性はAGNCの収益の可能性に直接影響する可能性があるため、投資家はこの点に注意する必要がある。

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AGNC Investmentのシナリオでは、2028年までに23億ドルの収益と17億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間32.3%の収益成長と、現在の7億3100万ドルから9億6900万ドルの収益増加を必要とする。

AGNC Investmentの予測から、フェアバリューは5.29ドルとなり、現在価格から48%のダウンサイドとなる。

他の視点を探る

2025年10月時点のAGNCコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティによるAGNCの14のフェアバリュー予想は、1株当たり5.29米ドルから19.19米ドルと幅広い。エージェンシーMBSのスプレッドと金利の見通しが流動的なため、AGNCの将来性についての見方はコンセンサスと異なる可能性があります。

AGNC投資に関する他の14のフェアバリュー予想をご覧ください！

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