Restaurant Brands New Zealand Limited

OTCPK:RTBR.F 株式レポート

時価総額：US$240.7m

Restaurant Brands New Zealand 評価

RTBR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RTBR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RTBR.F ( $1.77 ) は、当社の 公正価値 ( $4.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RTBR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RTBR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RTBR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RTBR.F の株価収益率 レシオを示している。これはRTBR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RTBR.F のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益NZ$26.66m
時価総額NZ$412.95m

株価収益率 同業他社との比較

RTBR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RTBR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
PBPB Potbelly
7.7x-88.2%US$298.5m
NATH Nathan's Famous
15.7xn/aUS$344.4m
DENN Denny's
18.1x30.9%US$328.0m
LOCO El Pollo Loco Holdings
15.3x9.4%US$362.0m
RTBR.F Restaurant Brands New Zealand
15.5x17.4%US$413.0m

Price-To-Earnings vs ピア: RTBR.Fは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RTBR.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$5.82m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RTBR.F 15.5x業界平均 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RTBR.Fは、 US Hospitality業界平均 (25x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RTBR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RTBR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRTBR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRTBR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.77
US$2.56
+44.7%
9.0%US$2.79US$2.33n/a2
Nov ’25n/a
US$2.56
0%
9.0%US$2.79US$2.33n/a2
Oct ’25n/a
US$2.56
0%
9.0%US$2.79US$2.33n/a2
Sep ’25US$1.73
US$3.71
+114.4%
36.0%US$5.04US$2.38n/a2
Aug ’25n/a
US$3.52
0%
30.0%US$4.57US$2.46n/a2
Jul ’25US$1.72
US$3.52
+104.4%
30.0%US$4.57US$2.46n/a2
Jun ’25US$2.03
US$3.52
+73.2%
30.0%US$4.57US$2.46n/a2
May ’25US$2.17
US$3.53
+62.6%
30.0%US$4.59US$2.47n/a2
Apr ’25n/a
US$3.53
0%
30.0%US$4.59US$2.47n/a2
Mar ’25n/a
US$3.53
0%
30.0%US$4.59US$2.47n/a2
Feb ’25n/a
US$3.57
0%
35.2%US$5.35US$2.68n/a3
Jan ’25US$2.40
US$3.58
+49.0%
39.3%US$5.57US$2.54n/a3
Dec ’24US$2.26
US$3.28
+45.3%
39.3%US$5.11US$2.33n/a3
Nov ’24n/a
US$3.28
0%
39.3%US$5.11US$2.33n/a3
Oct ’24n/a
US$3.54
0%
34.2%US$5.24US$2.54n/a3
Sep ’24n/a
US$3.54
0%
34.2%US$5.24US$2.54US$1.733
Aug ’24US$3.90
US$4.81
+23.4%
23.8%US$6.43US$3.89n/a3
Jul ’24n/a
US$4.81
0%
23.8%US$6.43US$3.89US$1.723
Jun ’24n/a
US$4.81
0%
23.8%US$6.43US$3.89US$2.033
May ’24US$4.51
US$5.59
+23.9%
28.9%US$7.86US$4.35US$2.173
Apr ’24US$4.07
US$5.59
+37.2%
28.9%US$7.86US$4.35n/a3
Mar ’24n/a
US$5.60
0%
28.0%US$7.81US$4.33n/a3
Feb ’24n/a
US$5.94
0%
27.8%US$8.26US$4.64n/a3
Jan ’24n/a
US$6.70
0%
15.1%US$8.12US$5.91US$2.403
Dec ’23US$4.10
US$6.61
+61.3%
15.1%US$8.02US$5.83US$2.263
Nov ’23US$4.20
US$6.23
+48.3%
16.7%US$7.70US$5.45n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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