Denny's 評価
DENN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DENN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DENN ( $6.39 ) は、当社の 公正価値 ( $9.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DENNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DENN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DENNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DENN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.6x |
| 収益 | US$17.68m |
| 時価総額 | US$321.83m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
DENN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DENNは、同業他社の平均 ( { 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DENN'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DENN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.6x |
| 公正PE 比率 | 19.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DENNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.39 | US$7.93 +24.1% | 18.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.51 | US$7.93 +21.8% | 18.0% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$6.58 | US$9.86 +49.8% | 23.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$6.54 | US$9.86 +50.7% | 23.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$7.00 | US$9.86 +40.8% | 23.3% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$6.68 | US$10.79 +61.5% | 19.5% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.30 | US$10.79 +47.7% | 19.5% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$8.04 | US$11.07 +37.7% | 17.8% | US$15.00 | US$8.50 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.92 | US$11.64 +30.5% | 14.6% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$9.19 | US$11.64 +26.7% | 14.6% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$10.86 | US$12.14 +11.8% | 16.7% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.88 | US$11.57 +6.4% | 19.0% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$9.91 | US$11.43 +15.3% | 19.8% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$8.43 | US$11.43 +35.6% | 19.8% | US$16.00 | US$9.00 | US$6.51 | 7 |
| Oct ’24 | US$8.47 | US$13.14 +55.2% | 13.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$6.58 | 7 |
| Sep ’24 | US$9.52 | US$13.57 +42.6% | 9.5% | US$16.00 | US$12.00 | US$6.54 | 7 |
| Aug ’24 | US$11.45 | US$13.86 +21.0% | 13.0% | US$17.00 | US$12.00 | US$7.00 | 7 |
| Jul ’24 | US$12.32 | US$14.17 +15.0% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$6.68 | 6 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$14.17 +25.0% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$7.30 | 6 |
| May ’24 | US$11.16 | US$14.25 +27.7% | 11.8% | US$17.00 | US$12.00 | US$8.04 | 6 |
| Apr ’24 | US$11.16 | US$14.42 +29.2% | 9.0% | US$17.00 | US$13.00 | US$8.92 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.79 | US$14.21 +20.6% | 9.2% | US$17.00 | US$13.00 | US$9.19 | 7 |
| Feb ’24 | US$11.92 | US$13.36 +12.1% | 9.1% | US$15.00 | US$11.00 | US$10.86 | 7 |
| Jan ’24 | US$9.21 | US$13.36 +45.0% | 10.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$10.88 | 7 |
| Dec ’23 | US$12.53 | US$13.36 +6.6% | 10.7% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.91 | 7 |
| Nov ’23 | US$11.22 | US$12.50 +11.4% | 12.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.43 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。