Round One Corporation

OTCPK:RNDO.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Round One 評価

RNDO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RNDO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RNDO.F ( $7.08 ) は、当社の 公正価値 ( $15.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RNDO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RNDO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RNDO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RNDO.F の株価収益率 レシオを示している。これはRNDO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RNDO.F のPE レシオは？
PEレシオ16.4x
収益JP¥16.56b
時価総額JP¥271.23b

株価収益率 同業他社との比較

RNDO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RNDO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.4x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
11.9x20.5%US$1.3b
PRKS United Parks & Resorts
13x8.3%US$3.1b
LTH Life Time Group Holdings
35.6x24.2%US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment
197.2x89.0%US$4.6b
RNDO.F Round One
16.4x10.3%US$271.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RNDO.Fは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RNDO.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
CCL Carnival Corporation &
n/a19.8%US$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RNDO.F 16.4x業界平均 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RNDO.Fは、 US Hospitality業界平均 (25x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RNDO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RNDO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRNDO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRNDO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.08
US$8.39
+18.5%
19.4%US$11.06US$5.66n/a7
Nov ’25n/a
US$8.33
0%
19.3%US$11.11US$5.69n/a7
Oct ’25US$7.80
US$8.05
+3.3%
28.5%US$11.94US$4.92n/a7
Sep ’25n/a
US$7.64
0%
29.7%US$11.54US$4.75n/a7
Aug ’25US$5.39
US$7.00
+29.8%
32.8%US$10.65US$4.38n/a7
Jul ’25n/a
US$7.00
0%
32.8%US$10.65US$4.38n/a7
Jun ’25US$4.50
US$6.84
+51.9%
29.8%US$10.20US$4.46n/a7
May ’25n/a
US$6.85
0%
30.5%US$9.92US$4.63n/a7
Apr ’25n/a
US$6.96
0%
31.1%US$10.16US$4.74n/a7
Mar ’25n/a
US$6.23
0%
29.2%US$9.99US$4.66n/a6
Feb ’25n/a
US$5.89
0%
25.0%US$8.80US$4.74n/a6
Jan ’25US$3.91
US$5.91
+51.0%
28.4%US$9.14US$4.29n/a6
Dec ’24n/a
US$6.58
0%
37.5%US$10.88US$4.05n/a6
Nov ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19n/a6
Oct ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19US$7.806
Sep ’24n/a
US$6.72
0%
36.6%US$11.27US$4.19n/a6
Aug ’24n/a
US$6.47
0%
31.0%US$9.68US$4.15US$5.396
Jul ’24US$4.00
US$6.59
+64.7%
29.3%US$9.99US$4.28n/a7
Jun ’24n/a
US$6.55
0%
29.6%US$9.96US$4.27US$4.507
May ’24n/a
US$6.23
0%
21.7%US$8.29US$4.07n/a7
Apr ’24n/a
US$6.24
0%
22.4%US$8.15US$4.00n/a7
Mar ’24n/a
US$6.24
0%
22.4%US$8.15US$4.00n/a7
Feb ’24US$3.69
US$6.22
+68.6%
20.4%US$7.55US$4.07n/a7
Jan ’24n/a
US$6.28
0%
18.3%US$7.53US$4.59US$3.917
Dec ’23US$4.51
US$6.27
+39.1%
10.9%US$7.17US$4.95n/a7
Nov ’23US$4.30
US$5.91
+37.4%
10.3%US$6.75US$4.62n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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