Oriental Land Co., Ltd.

OTCPK:OLCL.F 株式レポート

時価総額：US$38.8b

Oriental Land 評価

OLCL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OLCL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OLCL.F ( $22.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $9.25 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OLCL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OLCL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OLCL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OLCL.F の株価収益率 レシオを示している。これはOLCL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OLCL.F のPE レシオは？
PEレシオ52.7x
収益JP¥111.20b
時価総額JP¥5.86t

株価収益率 同業他社との比較

OLCL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OLCL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均79.7x
PLNT Planet Fitness
53.1x12.9%US$8.6b
MTN Vail Resorts
29.6x12.6%US$6.8b
LTH Life Time Group Holdings
34.9x24.2%US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment
201.4x89.0%US$4.6b
OLCL.F Oriental Land
52.7x9.5%US$5.9t

Price-To-Earnings vs ピア: OLCL.Fは、同業他社の平均 ( { 52.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OLCL.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.9xn/aUS$6.49m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OLCL.F 52.7x業界平均 25.0xNo. of Companies18PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OLCL.Fは、 US Hospitality業界平均 (25x) (52.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OLCL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OLCL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOLCL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOLCL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$22.53
US$29.73
+32.0%
18.1%US$42.47US$19.60n/a13
Nov ’25n/a
US$30.31
0%
17.6%US$42.78US$19.74n/a13
Oct ’25US$26.00
US$35.10
+35.0%
16.9%US$45.81US$21.49n/a14
Sep ’25n/a
US$34.41
0%
15.7%US$44.43US$22.56n/a14
Aug ’25n/a
US$34.61
0%
14.8%US$43.40US$22.03n/a14
Jul ’25US$29.42
US$33.77
+14.8%
13.9%US$41.44US$21.04n/a13
Jun ’25US$27.12
US$34.44
+27.0%
14.6%US$41.75US$19.91n/a14
May ’25n/a
US$34.00
0%
14.4%US$39.90US$19.63n/a14
Apr ’25US$33.00
US$37.24
+12.8%
16.1%US$42.53US$18.07n/a14
Mar ’25US$36.71
US$37.24
+1.4%
16.1%US$42.53US$18.07n/a14
Feb ’25n/a
US$37.60
0%
17.2%US$44.71US$18.43n/a13
Jan ’25n/a
US$37.45
0%
17.3%US$46.40US$19.12n/a12
Dec ’24n/a
US$35.86
0%
16.7%US$44.13US$18.19n/a13
Nov ’24US$32.64
US$35.53
+8.9%
17.6%US$43.54US$16.82n/a13
Oct ’24US$32.85
US$36.42
+10.9%
18.4%US$44.22US$17.09US$26.0013
Sep ’24US$34.92
US$37.50
+7.4%
19.1%US$45.37US$17.53n/a12
Aug ’24US$39.59
US$37.85
-4.4%
20.3%US$46.35US$17.01n/a11
Jul ’24n/a
US$37.00
0%
20.0%US$43.75US$17.21US$29.4211
Jun ’24US$37.85
US$35.98
-4.9%
20.8%US$44.02US$17.32US$27.1212
May ’24US$35.79
US$35.43
-1.0%
19.2%US$44.06US$18.52n/a12
Apr ’24n/a
US$34.68
0%
18.9%US$40.84US$18.48US$33.0010
Mar ’24US$31.40
US$33.84
+7.8%
18.0%US$40.22US$18.20US$36.7111
Feb ’24US$32.85
US$33.15
+0.9%
17.2%US$39.86US$19.16n/a11
Jan ’24US$28.82
US$30.54
+6.0%
19.0%US$37.50US$18.03n/a11
Dec ’23US$29.67
US$30.54
+2.9%
19.0%US$37.50US$18.03n/a11
Nov ’23n/a
US$28.58
0%
21.1%US$35.56US$15.18US$32.6411

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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