Exceed World 評価
EXDW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EXDW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EXDW ( $0.66 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.19 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EXDW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EXDW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EXDWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、EXDW の販売価格 レシオを示している。これはEXDW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| EXDW のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | US$24.31m |
| 時価総額 | US$22.89m |
EXDW 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -2.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
EXDW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、EXDW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 0.8x | | |
TCTM TCTM Kids IT Education | 0.04x | n/a | US$8.0m |
WAFU Wah Fu Education Group | 1x | n/a | US$7.1m |
EEIQ EpicQuest Education Group International | 2x | n/a | US$13.3m |
| 0.07x | n/a | US$6.2m |
| 0.9x | n/a | US$22.9m |
Price-To-Sales vs ピア: EXDWは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
EXDW'のPS レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0.1x | -3.7% | US$83.06m |
| 0.2x | n/a | US$70.30m |
BEDU Bright Scholar Education Holdings | 0.2x | n/a | US$54.40m |
| 0.2x | n/a | US$51.35m |
Price-To-Sales vs 業界: EXDWは、 US Consumer Services業界平均 (1.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
EXDW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
EXDW PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのEXDWのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。