Basic-Fit N.V.

OTCPK:BSFF.F 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Basic-Fit 評価

BSFF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSFF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSFF.F ( $23.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $8.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSFF.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BSFF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BSFF.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BSFF.F の販売価格 レシオを示している。これはBSFF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BSFF.F のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高€1.13b
時価総額€1.39b

販売価格 同業他社との比較

BSFF.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSFF.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.7x5.3%US$1.4b
BOWL Bowlero
1.5x6.4%US$1.8b
XPOF Xponential Fitness
1.5x7.6%US$743.4m
PRKS United Parks & Resorts
1.8x2.2%US$3.1b
BSFF.F Basic-Fit
1.2x14.7%US$1.4b

Price-To-Sales vs ピア: BSFF.Fは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BSFF.F'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

30 企業価格／販売推定成長率時価総額
BLMN Bloomin' Brands
0.3x-2.7%US$1.17b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.43m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$265.19m
BSFF.F 1.2x業界平均 1.7xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BSFF.Fは、 US Hospitality業界平均 (1.7x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BSFF.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BSFF.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBSFF.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSFF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$33.63
0%
14.3%US$38.93US$25.95n/a9
Nov ’25US$25.01
US$33.63
+34.5%
14.3%US$38.93US$25.95n/a9
Oct ’25n/a
US$35.05
0%
12.5%US$40.18US$26.79n/a9
Sep ’25US$26.45
US$35.15
+32.9%
13.2%US$41.12US$26.68n/a9
Aug ’25n/a
US$34.16
0%
13.1%US$40.00US$25.95n/a9
Jul ’25US$21.42
US$36.01
+68.1%
11.5%US$40.19US$26.07n/a9
Jun ’25US$24.90
US$36.01
+44.6%
11.5%US$40.19US$26.07n/a9
May ’25n/a
US$36.70
0%
13.3%US$41.72US$25.67n/a9
Apr ’25n/a
US$37.86
0%
11.1%US$43.22US$30.26n/a9
Mar ’25US$26.24
US$39.90
+52.1%
11.0%US$47.69US$32.84n/a9
Feb ’25US$28.07
US$39.90
+42.1%
11.0%US$47.69US$32.84n/a9
Jan ’25n/a
US$39.98
0%
13.8%US$47.36US$31.22n/a9
Dec ’24US$29.00
US$40.99
+41.3%
14.6%US$48.01US$31.65n/a9
Nov ’24US$25.12
US$39.66
+57.9%
15.5%US$47.55US$30.65US$25.019
Oct ’24n/a
US$43.01
0%
16.0%US$52.08US$31.46n/a9
Sep ’24n/a
US$43.01
0%
16.0%US$52.08US$31.46US$26.459
Aug ’24n/a
US$44.36
0%
17.4%US$52.72US$31.85n/a9
Jul ’24n/a
US$48.26
0%
9.4%US$52.39US$39.29US$21.427
Jun ’24US$41.54
US$48.26
+16.2%
8.9%US$52.91US$39.68US$24.907
May ’24n/a
US$48.26
0%
8.9%US$52.91US$39.68n/a7
Apr ’24n/a
US$48.08
0%
12.0%US$57.45US$39.02n/a7
Mar ’24n/a
US$45.90
0%
18.2%US$58.22US$28.56US$26.247
Feb ’24US$33.66
US$45.90
+36.4%
18.2%US$58.22US$28.56US$28.077
Jan ’24n/a
US$43.85
0%
17.1%US$56.17US$27.55n/a8
Dec ’23n/a
US$45.25
0%
20.5%US$60.33US$27.04US$29.008
Nov ’23n/a
US$47.72
0%
16.3%US$57.29US$32.60US$25.128

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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