Amadeus IT Group, S.A.

OTCPK:AMAD.F 株式レポート

時価総額：US$30.3b

Amadeus IT Group 評価

AMAD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMAD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMAD.F ( $68.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $40.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMAD.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMAD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMAD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMAD.F の株価収益率 レシオを示している。これはAMAD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMAD.F のPE レシオは？
PEレシオ22.8x
収益€1.27b
時価総額€28.88b

株価収益率 同業他社との比較

AMAD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMAD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
EXPE Expedia Group
22.1x15.4%US$23.7b
TCOM Trip.com Group
18.8x9.0%US$41.4b
VIK Viking Holdings
63.1x51.0%US$19.6b
HLT Hilton Worldwide Holdings
52.5x17.6%US$61.7b
AMAD.F Amadeus IT Group
22.8x10.7%US$28.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AMAD.Fは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMAD.F'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AMAD.F 22.8x業界平均 24.8xNo. of Companies14PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMAD.Fは、 US Hospitality業界平均 (24.8x) (22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMAD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMAD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.8x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMAD.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMAD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$68.05
US$77.31
+13.6%
7.8%US$89.10US$68.13n/a22
Nov ’25US$71.10
US$78.13
+9.9%
7.8%US$90.84US$67.05n/a22
Oct ’25US$73.49
US$80.00
+8.9%
8.5%US$94.64US$66.81n/a23
Sep ’25US$68.27
US$79.28
+16.1%
8.5%US$93.63US$66.09n/a23
Aug ’25US$64.40
US$77.92
+21.0%
8.5%US$91.72US$64.75n/a23
Jul ’25US$69.02
US$77.49
+12.3%
9.0%US$93.49US$64.47n/a23
Jun ’25US$69.95
US$77.55
+10.9%
8.3%US$89.06US$65.17n/a23
May ’25US$62.55
US$76.23
+21.9%
8.4%US$85.82US$62.22n/a23
Apr ’25US$65.10
US$77.34
+18.8%
8.9%US$87.58US$63.50n/a24
Mar ’25US$62.10
US$76.53
+23.2%
9.0%US$86.47US$62.69n/a24
Feb ’25US$71.58
US$77.61
+8.4%
8.9%US$86.65US$62.82n/a24
Jan ’25US$70.05
US$78.13
+11.5%
9.5%US$88.02US$60.51n/a24
Dec ’24US$70.90
US$77.86
+9.8%
9.5%US$87.66US$60.27n/a24
Nov ’24US$57.63
US$75.05
+30.2%
9.6%US$84.91US$58.37US$71.1024
Oct ’24US$61.35
US$75.01
+22.3%
9.5%US$84.50US$58.09US$73.4924
Sep ’24US$70.03
US$77.50
+10.7%
9.5%US$86.19US$60.00US$68.2724
Aug ’24US$72.08
US$77.98
+8.2%
9.7%US$86.87US$60.48US$64.4024
Jul ’24US$76.25
US$75.32
-1.2%
11.7%US$86.95US$59.78US$69.0223
Jun ’24US$72.85
US$73.35
+0.7%
10.7%US$84.02US$59.24US$69.9522
May ’24US$69.70
US$70.87
+1.7%
13.3%US$84.47US$43.00US$62.5523
Apr ’24US$66.20
US$68.29
+3.2%
13.0%US$80.22US$42.49US$65.1022
Mar ’24US$63.64
US$66.24
+4.1%
12.4%US$77.83US$41.80US$62.1023
Feb ’24US$64.85
US$65.85
+1.5%
12.2%US$78.99US$42.42US$71.5824
Jan ’24US$51.04
US$64.08
+25.5%
12.2%US$76.90US$41.29US$70.0524
Dec ’23US$55.82
US$62.71
+12.3%
11.5%US$75.93US$40.77US$70.9024
Nov ’23US$51.30
US$59.73
+16.4%
11.0%US$72.12US$38.73US$57.6324

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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