Genius Group 評価

GNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

GNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGNSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGNSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

GNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GNSは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

GNS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	2.7x
JDZG JIADE	7.8x	n/a	US$17.4m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$55.3m
AACG ATA Creativity Global	0.9x	n/a	US$31.6m
EEIQ EpicQuest Education Group International	2x	n/a	US$13.0m
GNS Genius Group	0.8x	44.8%	US$18.7m

Price-To-Sales vs ピア: GNSは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

GNS'のPS レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

14 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
WW WW International	0.1x	-3.7%	US$75.87m
MYND Mynd.ai	0.2x	n/a	US$71.48m
BEDU Bright Scholar Education Holdings	0.2x	n/a	US$55.29m
BODI Beachbody Company	0.09x	-12.9%	US$43.78m

14 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GNSは、 US Consumer Services業界平均 (1.3x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

GNS のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GNS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.8x
公正PS 比率	0.8x

Price-To-Sales対公正比率: GNSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。