収益が物語るXponential Fitness, Inc.

Xponential Fitness, Inc.(NYSE:XPOF)の株主は、株価が先月27％上昇したことを喜んでいるに違いない。 しかし先月は、過去1年間で52％下落した株価を改善することはほとんどできなかった。

これだけ株価が跳ね上がった後でも、米国のホスピタリティ業界のP/S中央値が約1.3倍と同程度なのに、Xponential FitnessのP/S（株価売上高倍率）1.4倍が注目に値すると考える人はまだ多くないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP / Sを単に無視することは賢明ではありません。

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Xponential Fitnessの業績推移

最近のXponential Fitnessの収益成長は、他の多くの企業とほぼ同様である。 おそらく市場は、将来の収益パフォーマンスに劇的な変化の兆しはないと予想しており、P/Sが現在の水準にあることを正当化しているのだろう。 もしそうなら、少なくとも既存株主は現在の株価で眠れなくなることはないだろう。

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収益予測はP/Sレシオと一致するか？

Xponential FitnessのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに34％の異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比べて181％増加した。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリストの予測では、今後3年間で年率11％の収益成長が見込まれる。 業界では年率11％の成長が予測されており、同社はそれに匹敵する収益が得られると位置づけられている。

この点を考慮すると、Xponential FitnessのP/Sが同業他社に近いのは理にかなっている。 ほとんどの投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、この銘柄に中程度の金額を支払うことを望んでいるようだ。

Xponential FitnessのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

同社の株価は大幅に上昇し、現在Xponential FitnessのP/Sは業界中央値の範囲内に戻っている。 株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

Xponential Fitnessの収益成長予測を見てみると、両指標が業界平均と密接に従っているため、P/Sは我々が期待する程度であることがわかる。 現段階では、投資家は収益の改善や悪化の可能性は、P/Sを上下方向に押し上げるほど大きくないと感じる。 総合的に考えて、P/Sと収益予想に大きなショックがなければ、株価が近い将来どちらかの方向に強く動くとは考えにくい。

とはいえ、Xponential Fitnessは我々の投資分析で4つの警告サインを示しており、そのうちの2つは少し不愉快なものである。

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