ご存知の通り、ソーホーハウス＆カンパニー（NYSE:SHCO）は先日、通期の決算を発表した。 売上高は11億米ドルと予想通りだったが、法定損失は1株当たり0.60米ドルと爆発的に増加した。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様は、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがSoho House & Coに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。
最新決算後、Soho House & Coを担当するアナリスト5名は、2024年の収益を12.2億米ドルと予想しています。もし達成されれば、過去12ヶ月と比較して7.7％の収益改善となる。 損失は減少し、昨年より20％縮小して0.48米ドルになると思われる。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の売上高を13億米ドル、1株当たり損失を0.23米ドルと予想していた。 今年の収益予想が下がった一方で、一株当たり損失予想が大幅に増加したことから、コンセンサスはこの銘柄に対して少し複雑な見方をしていることがうかがえる。
コンセンサス目標株価は11％下落し8.10米ドルとなり、アナリストは明らかに収益・業績見通しの悪化を受けて同社を懸念している。 アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度違うかを評価するのも有益だろう。 最も強気なアナリストは1株当たり10.00米ドル、最も弱気なアナリストは6.00米ドルと、Soho House & Co.に対する見方はまちまちである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がソーホーハウス＆カンパニーの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。
これらの予想は興味深いものだが、予想がソーホーハウス＆カンパニーの過去の業績や同業他社とどのように比較されるかを見るには、もう少し幅広いストロークを描くことが役に立つ。ソーホーハウス＆カンパニーの収益成長が大幅に鈍化する見込みであることは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で7.7％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率21％と比較したものである。 これを同業他社（アナリスト予想）と比較すると、同業他社は全体で年率9.8％の収益成長が見込まれている。 つまり、収益成長が鈍化すると予想される一方で、より広い業界はソーホーハウス＆カンパニーよりも速い成長が予想されることは明らかだ。
ボトムライン
最も注目すべき点は、来年は損失が拡大するという予測である。 ネガティブな面では、アナリストは収益予測も下方修正し、より広い業界よりも業績が悪化すると予測している。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げており、今回のニュースが事業の本質的価値に対する悲観的な見方を強めていることを示唆している。
このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 2025年までのソーホーハウス＆カンパニーの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。
私たちは、あまりパレードに水を差したくはないが、ソーホーハウス＆カンパニーが注意すべき3つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）も見つけた。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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