Restaurant Brands International Inc. (NYSE:QSR)が年次決算を発表：アナリストはこの株について考えを変えたか？

レストラン・ブランズ・インターナショナル（NYSE:QSR）は先週、年次決算を発表した。 レストラン・ブランズ・インターナショナルの決算はアナリスト予想通りであり、売上高84億米ドル、法定1株当たり利益3.18米ドルを計上した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新の決算を受けて、Restaurant Brands Internationalを担当する25人のアナリストは、2025年の収益を92.6億米ドルと予測している。もし達成されれば、これは過去12ヶ月と比較して10％の収益改善となる。 一株当たり利益は19％増の3.73米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高92.7億米ドル、一株当たり利益（EPS）3.66米ドルを予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

アナリストは77.61米ドルの目標株価を再確認しており、事業が順調に予想通りに遂行されていることを示している。 アナリストが提示する目標株価のレンジを見ることだ。 レストラン・ブランズ・インターナショナルに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり93.00米ドル、最も弱気なアナリストは67.00米ドルとしている。 同銘柄に対する見方が分かれているのは確かだが、予測の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはないと弊社は見ている。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の実績と比較して予想がどのように積み上がっているか、同業他社と比較して予想が強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。レストラン・ブランズ・インターナショナルの2025年末までの年率10％の売上成長率は、過去5年間の年率9.5％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測は過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 これを、アナリストの予測（総計）では年率9.9％の収益成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、レストラン・ブランズ・インターナショナルは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界の成長率程度に過ぎないということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがレストラン・ブランズ・インターナショナルの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 レストラン・ブランズ・インターナショナルの複数のアナリストによる2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、Restaurant Brands Internationalの2つの警告サイン（1つは重要です！）を見つけたことも注目に値します。

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