決算報告ベイルリゾーツ社収益予想を6.5％下回る

ご存知の通り、ベイルリゾーツ社（NYSE:MTN）は先週最新の第2四半期を発表したが、株主にとってはあまり良い結果ではなかった。 ベイルリゾーツはアナリスト予想を下回り、売上高は11億米ドル、法定一株当たり利益（EPS）は5.76米ドルで、それぞれ6.5％、3.8％下回った。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、アナリストが最新の決算後にベイルリゾーツに対する考えを変えたかどうかをご覧いただければ幸いである。

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最新の結果を考慮すると、ベイルリゾーツのアナリスト9名による現在のコンセンサスは、2024年の収益29.3億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から3.1％の小幅な増加を反映している。 一株当たり利益は23％増の7.80米ドルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を30億5,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を8.98米ドルと予想していた。 アナリストは、最近の決算の後、楽観視していないようで、収益予測を減らし、一株当たり利益の数字を大幅に下げた。

アナリストが目標株価を5.8％引き下げ、243米ドルとしたことは驚きではないだろう。 しかし、アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるため、このデータから得られる結論はそれだけではない。 ベイルリゾーツについては、最も強気なアナリストが272米ドル、最も弱気なアナリストが201米ドルと、異なる見方がある。 これは、ベイルリゾーツが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性のどちらかを示唆している。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で6.4％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率7.3％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率9.6％の成長が予測されている。 つまり、ベイルリゾーツは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは成長が鈍化すると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 マイナス面では、売上高予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化するとの見通しが示された。 コンセンサス目標株価は著しく下落し、アナリストは今回の決算に安心感を抱いていないようで、ベイルリゾーツの将来的な評価を低く見積もっている。

私たちは、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 ベイルリゾーツの複数のアナリストによる、2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、あなたが熱狂する前に、私たちはあなたが注意すべきVail Resortsの3つの警告サインを発見しました。

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