マクドナルド（MCD）のバリュー取引とデジタル推進は投資ストーリーをどう変えたか？

• ここ数週間で、マクドナルドはエクストラバリューミールを再導入し、アプリを通じて50セントのダブルチーズバーガーのお得なキャンペーンを開始し、若い消費者を惹きつけるために人気ゲーム「ブラック・マイス：悟空」とのコラボレーションを発表した。
• これらの行動は、バリュー重視のファーストフードにおける競争の激化、消費者の価格感度の高まり、貿易摩擦の中でインドでボイコットキャンペーンが行われるなど国際的な課題に対応するためのものである。
• ここでは、マクドナルドがバリュー・プロモーションとデジタル・エンゲージメントに再び注力することで、長期的な投資シナリオにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

AIが医療を変えようとしている。これらの31銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。

マクドナルドの投資シナリオのまとめ

今日、マクドナルドの株主になるには、激しい価格競争と消費者の嗜好の変化に対応しながら、ブランド力、規模、デジタルイノベーションを通じてグローバルリーダーシップを維持する同社の能力を信じる必要がある。最近のバリュー重視のプロモーションやデジタル・エンゲージメント・イニシアチブは、目先の米国内のトラフィックをサポートするためのものであり、競争やマクロ経済の圧力を和らげるのに役立つだろう。最大のリスクは、特に米国のような成熟市場において、価格に敏感な顧客の間で持続的な減少が既存店売上高の重荷となり、全体的な収益の伸びが鈍化する可能性があることであるが、現段階では、今回のニュースはこのリスクプロファイルを大きく変えるものではない。

マクドナルドの最新の発表の中で、エクストラバリューミールの再導入と全国的なアプリベースのお得なキャンペーンは、客数の回復とバリューを追求する競合他社からのトラフィックの保護に明確に焦点を当てていることから、最も関連性の高いものとして際立っている。他のクイックサービス・チェーンが同様の値引きに踏み切る中、マクドナルドの短期的業績にとってバリューの認知がいかに重要であるか、また、継続的なプロモーションが短期的にトラフィックを安定させる重要なテコになり得るかが浮き彫りになった。

しかし、トラフィックを増加させ、シェアを守るためのこうした努力にもかかわらず、投資家は、米国の消費者の価格感応度による長引く圧力がまだ残っている可能性があることに注意すべきである。

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マクドナルドのシナリオでは、2028年までに306億ドルの収益と104億ドルの利益を見込んでいる。これには、年間5.5%の収益成長と、84億ドルからの20億ドルの収益増加が必要である。

マクドナルドの予測から、現在価格より11%アップの335.41ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの18名がマクドナルドのフェアバリューを225～335米ドルとし、成長の可能性に関する見通しが大きく異なっていることが明らかになった。メニューとデジタルの革新が楽観的な見方をする者がいる一方で、低所得者層からの継続的なプレッシャーと価格競争が主要な懸念材料となっている者もいる。

マクドナルドの他の18のフェアバリュー予想（株価が現在より26%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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