Gaotu Techedu Inc.

NYSE:GOTU 株式レポート

時価総額：US$745.2m

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Gaotu Techedu 評価

GOTU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOTU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOTU ( $4.99 ) は、当社の 公正価値 ( $13.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOTUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GOTU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GOTU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA-3.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

GOTU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOTU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
CNGO Cengage Learning Holdings II
0.7xn/aUS$1.1b
PRDO Perdoceo Education
2.2x2.5%US$1.5b
LINC Lincoln Educational Services
1x9.0%US$396.0m
UTI Universal Technical Institute
1.3x8.7%US$910.0m
GOTU Gaotu Techedu
1.5x25.1%US$745.2m

Price-To-Sales vs ピア: GOTUは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GOTU'のPE レシオは、US Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GOTUは、 US Consumer Services業界平均 (1.5x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GOTU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GOTU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: GOTUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOTU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$2.79
US$5.17
+85.3%
21.3%US$6.67US$2.94n/a8
Sep ’25US$3.18
US$5.71
+79.5%
30.0%US$9.19US$2.95n/a8
Aug ’25US$4.23
US$8.84
+109.1%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jul ’25US$4.92
US$8.84
+79.8%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
Jun ’25US$5.70
US$8.84
+55.2%
19.7%US$12.32US$6.56n/a8
May ’25US$6.49
US$8.85
+36.3%
19.7%US$12.27US$6.56n/a7
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.1%
21.1%US$12.35US$6.60n/a6
Mar ’25US$8.09
US$8.14
+0.6%
36.1%US$12.34US$2.95n/a6
Feb ’25US$3.65
US$4.19
+14.9%
22.3%US$5.90US$2.95n/a6
Jan ’25US$3.62
US$3.34
-7.7%
35.0%US$5.50US$2.31n/a6
Dec ’24US$2.86
US$3.06
+7.1%
24.7%US$4.30US$2.30n/a6
Nov ’24US$2.31
US$4.18
+81.1%
41.3%US$6.20US$1.30n/a5
Oct ’24US$2.76
US$4.18
+51.6%
41.3%US$6.20US$1.30n/a5
Sep ’24US$2.94
US$4.18
+42.3%
41.3%US$6.20US$1.30US$3.185
Aug ’24US$3.94
US$4.42
+12.3%
43.8%US$6.54US$1.25US$4.235
Jul ’24US$2.89
US$4.46
+54.2%
43.9%US$6.60US$1.26US$4.925
Jun ’24US$2.55
US$4.05
+59.0%
44.4%US$6.10US$1.26US$5.704
May ’24US$3.37
US$4.09
+21.4%
43.7%US$6.13US$1.30US$6.494
Apr ’24US$4.22
US$3.77
-10.7%
52.1%US$6.09US$1.29US$7.093
Mar ’24US$3.48
US$3.16
-9.2%
44.4%US$4.70US$1.31US$8.093
Feb ’24US$4.21
US$2.48
-41.0%
55.8%US$4.43US$1.34US$3.653
Jan ’24US$2.36
US$2.45
+3.7%
55.3%US$4.35US$1.30US$3.623
Dec ’23US$1.26
US$1.69
+34.1%
19.9%US$2.12US$1.30US$2.863
Nov ’23US$0.65
US$1.74
+168.1%
24.2%US$2.29US$1.26US$2.313
Oct ’23US$1.21
US$1.74
+44.0%
24.2%US$2.29US$1.26US$2.763
Sep ’23US$1.68
US$2.00
+18.8%
26.6%US$2.59US$1.30US$2.943

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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