ジーニアス・スポーツ・リミテッド（NYSE:GENI）のP/Sから学べること

米国のホスピタリティ業界の企業の半数近くがPER（株価収益率）1.3倍を下回っている中、ジーニアス・スポーツ・リミテッド （NYSE:GENI）はPER2.7倍であり、潜在的に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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ジーニアス・スポーツの業績推移

ジーニアス・スポーツは、最近、他の企業よりも収益の伸びを抑えているため、もっと好調に推移している可能性がある。 おそらく市場は、将来の収益実績が逆転することを期待しており、それがP/Sレシオを引き上げているのだろう。 しかし、もしそうでないなら、投資家は株価に高い金額を払いすぎてしまうかもしれない。

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高いP/Sについて、収益成長指標は何を物語っているのか？

ジーニアス・スポーツのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアウトパフォームしなければならないという前提が内在している。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに21％の異例の伸びをもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体として176％という素晴らしい増収を記録している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

展望に目を向けると、今後3年間は毎年16％の成長が見込まれる。 これは、より広い業界の毎年11％の成長予測を大幅に上回る。

この情報により、ジーニアス・スポーツが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

ジーニアス・スポーツのP/Sから何がわかるか？

我々は、株価売上高倍率の威力は、主に評価尺度としてではなく、むしろ現在の投資家のセンチメントと将来の期待を測定するためであると言う。

ジーニアス・スポーツが高いP/Sを維持しているのは、予想通りホスピタリティ業界の他の企業よりも高い収益成長率を見込んでいるからである。 株主は同社の将来の収益に自信を持っているようで、それがP/Sを支えている。 このような状況で、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

会社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 ジーニアス・スポーツの無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価することができます。

もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしてきた他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。

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