ボイド・ゲーミング・コーポレーションが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ボイド・ゲーミング・コーポレーション(NYSE:BYD)の四半期報告から1週間、株価は15%下落の53.18米ドルとなり、投資意欲に顕著な変化が見られた。 全体的にあまり良い結果ではなかった。売上高9億6,100万米ドルはアナリスト予想通りであったが、利益は予想を下回り、法定予想を12％下回り、1株当たり1.40米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができるからである。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと興味深いかと思います。

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先週の決算報告を受けて、ボイド・ゲーミングの14人のアナリストは、2024年の収益を過去12ヶ月とほぼ同水準の37億3,000万米ドルと予想している。 一株当たり利益は5.8%増のUS$6.15と予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を37億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.26米ドルと予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価は5.7％下落し72.16米ドルとなったが、これはアナリストが前回の評価で少々熱狂的であったかもしれないこと、あるいは四半期決算で同社がより強いガイダンスを提供することを期待していたことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 ボイド・ゲーミングについては、最も強気なアナリストが1株当たり80.00米ドル、最も弱気なアナリストが65.00米ドルと、異なる見方もある。 それでも、予想が比較的拮抗していることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見え、Boyd Gamingが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 2024年末まで年率0.3％減と予想されている。これは、過去5年間の6.5％という過去の成長から顕著な変化である。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率9.8％の増収が見込まれている。 つまり、ボイド・ゲーミングの収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストがBoyd Gamingの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 さらに、アナリストは目標株価も引き下げたが、これは今回のニュースによって事業の本質的価値に対する悲観論が強まったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのBoyd Gamingの全アナリスト予想を持っています。

次のステップに進む前に、私たちが発見したBoyd Gamingの2つの警告サインについて知っておく必要があります。

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