マカオのゲーミング収入回復はウィン・リゾーツ（WYNN）の投資ケースを変えるか？

• 2025年10月、高級ホテルとカジノを運営するウィン・リゾーツ社にとって重要な市場であるマカオのゲーミング総収入の大幅な回復が報道された。
• この予想外の急増は、アナリストの間でウィンの第3四半期の業績に対する楽観的な見方を新たにし、同社のビジネス・ファンダメンタルズに対するポジティブな期待を強めた。
• マカオのゲーミング収入回復を触媒として、ウィン・リゾーツの投資シナリオと短期的見通しがどのように形成されるかを検証する。

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ウィン・リゾーツの投資シナリオのまとめ

ウィン・リゾーツの株主になるには、規制とコスト圧力を効果的に管理しながら、世界の高級ゲーミング需要の回復力と、マカオと新地域からの成長を取り込む経営陣の能力に自信を持つ必要があります。マカオのゲーミング収益の最近の回復は、マカオ市場の回復という短期的な重要触媒を有意義にサポートしますが、事業の安定性と利益率に対する主要な脅威であり続ける継続的な地政学的リスクと運営リスクを排除するものではありません。

最近の動きでは、ウィンがロンドンのウィン・メイフェアーを買収したことは、国際的なプレゼンスを拡大する動きとして際立っており、マカオを超えた多様化と成長の可能性を提供しています。触媒として有望ではあるが、マカオの規制や旅行情勢の 変動に対する短期的なエクスポージャーを減らすもの ではない。

しかし、マカオの回復に楽観的な見方が広がる一方で、投資家は、営業コストの上昇や規制のシフトが依然として続く可能性があることを認識する必要がある。

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ウィン・リゾーツの見通しでは、2028年までに売上高80億ドル、利益6億2400万ドルを見込んでいる。これは、現在の収益3億8390万ドルから、年間4.6%の収益成長と2億4010万ドルの収益増加を見込んでいる。

ウィン・リゾーツ社の予測から、フェアバリューは134.09ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

Simply Wall Stのコミュニティメンバーは、9つの独自の分析に基づき、ウィン・リゾーツのフェアバリュー予想を10米ドルから135米ドルまで作成した。予想値の幅の広さは、異なる見通しと投資の可能性を検討する際のマカオへのエクスポージャーや規制リスクなどの要因の重要性を反映しています。

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