ウイングストップ274％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予想は以下の通り。

ウイングストップ・インク（NASDAQ:WING）の株主は、最新の第1四半期決算を受けて株価が19％上昇し、260米ドルとなった今週を喜んでいることだろう。 売上高は1億7,100万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を274％上回る3.24米ドルとなった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新の決算を受けて、ウイングストップのアナリスト24名は、2025年の収益を7億2,800万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して12％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は同期間に18％減の5.07米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前に、アナリストは2025年に7億3,280万米ドルの収入と3.71米ドルの一株当たり利益（EPS）を予想していた。 売上高予想に実質的な変更はなかったが、今回の決算を受けて一株当たり利益予想が大幅に引き上げられたことから、アナリストは利益に対してより強気のようだ。

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コンセンサス目標株価302米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は、株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないため、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 ウィングストップに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは1株当たり385米ドル、最も弱気なアナリストは181米ドルとしている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との比較で、その結果を見ることである。 ウイングストップの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で16％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率23％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.8%の収益成長が予測されている。 つまり、ウィングストップの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものよりも速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益の予想をアップグレードしたことである。 幸いなことに、売上高予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 ウィングストップの2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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