Texas Roadhouse, Inc. (NASDAQ:TXRH) の第3四半期決算が発表された。

ご存知の通り、テキサス・ロードハウス・インク（NASDAQ:TXRH）は最近、四半期決算を発表した。 売上高は13億米ドルと予想通りだったが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を4.4％下回る1.26米ドルとなった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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最新決算を受けて、Texas Roadhouseのアナリスト26名は現在、2025年の収益を58.4億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して14%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は21％増の7.08米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算以前は、アナリストは2025年の売上高を57億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.92米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価194米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なTexas Roadhouseのアナリストの目標株価は242米ドルで、最も悲観的なアナリストは158米ドルである。 ご覧の通り、アナリストは株価の将来について全員一致というわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭く、結果が全く予測できないわけではないことを示唆しているのかもしれない。

これらの予想を見るもう一つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、予想が同業他社と比較して強気なのか弱気なのかなど、大局的な観点から見ることである。テキサス・ロードハウスの収益成長は鈍化すると予想され、2025年末までの年率11%の成長率予想は、過去5年間の年率16%の成長率を大きく下回ることを強調したい。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率9.7％の収益成長が見込まれている。 つまり、Texas Roadhouseの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことで、この結果を受けてTexas Roadhouseに対する楽観的な見方が明らかに増えたことを示唆している。 嬉しいことに、収益予測に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的な価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、2026年までのTexas Roadhouseに関するアナリストの予測をすべて揃えており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、Texas Roadhouseの取締役会、CEOの報酬、在職期間、インサイダーが株式を購入しているかどうかについても 、こちらでご紹介しています。

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