Texas Roadhouse, Inc. (NASDAQ:TXRH) のPERを特定するのは今すぐには難しい。

米国の半数近くの企業の株価収益率（PER）が16倍を下回っているとき、テキサス・ロードハウス社（NASDAQ:TXRH）のPER24.8倍は完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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テキサス・ロードハウスは最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 好調な業績が続くと期待している人が多いようで、PERが上がっている。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性に少し神経質になるかもしれない。

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成長は高PERに見合うか？

Texas RoadhouseのPERは、非常に力強い成長が期待され、重要なことに、市場よりもはるかに良い業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を42%という目覚ましい成長を遂げた。 最近の好調な業績は、過去3年間でEPSを合計85％成長させたことを意味する。 つまり、この3年間、同社は素晴らしい業績を上げてきたのだ。

見通しに目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの予測では、今後3年間は年率9.6％の成長が見込まれる。 これは、市場全体の年率10％の成長予測に近い。

この情報により、テキサス・ロードハウスが市場と比較して高いPERで取引されていることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも強気で、今すぐには株を手放したくないようだ。 しかし、このレベルの利益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、さらなる利益を得るのは難しいだろう。

Texas RoadhouseのPERに関する結論

株価収益率（PER）の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

Texas Roadhouseのアナリスト予想を検証したところ、市場にマッチした業績見通しは、我々が予想したほど高いPERに影響を及ぼしていないことが分かった。 予想される将来の収益がこのようなポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、今現在、我々は比較的高い株価を不快に思っている。 こうした状況が改善されない限り、この株価を妥当なものとして受け入れるのは難しい。

また、投資前に考慮すべき重要なリスク要因が他にもあり、テキサス・ロードハウスが注意すべき1つの警告サインを発見した。

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