- トリップ・ドットコム・グループの株価が今、魅力的な水準にあるのかどうか気になる方は、この記事で最新の数字が示唆する株価の価値について解説しよう。
- 直近の株価終値は75.66米ドルで、7日間のリターンは1.6%、30日間のリターンは6.8%、年初来リターンは1.6%、1年間のリターンは20.4%、3年間のリターンは102.5%、5年間のリターンは129.4%となっている。
- トリップ・ドットコム・グループは、旅行需要やデジタル予約の習慣のシフトに反応し続けているため、最近の旅行・オンライン予約企業の動きは、多くの投資家のウォッチリストに留まっている。このような傾向は、同社の将来キャッシュフローや収益1ドルに対して支払う可能性のある金額について考える際に、有益な文脈を提供する。
- Simply Wall Stのバリュエーションチェックでは、Trip.com Groupのバリュースコアは6点満点中5点で、いくつかの伝統的な指標が潜在的な過小評価を指摘していることを示唆している。株価の価値について考えるより完全な方法を紹介する前に、それらの方法を次に見てみよう。
Trip.com Groupは昨年20.4％のリターンを達成した。ホスピタリティ業界の他の企業との比較を見てみましょう。
アプローチ1：Trip.com Group 割引キャッシュフロー法 (DCF) 分析
割引キャッシュフローモデルは、企業の将来キャッシュフローを推定し、それを今日まで割り引くことで、現在の事業価値を算出します。
Trip.comグループの場合、直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは19,022.50百万円である。アナリストは、数年先のフリーキャッシュフローの予測を提供しており、Simply Wall Stは、独自の仮定を使用して、これらの予測をさらに拡張します。この2ステージのフリー・キャッシュフロー対株主資本モデルでは、フリー・キャッシュフローは2030年に29,000.00百万円に達すると予測される。
これらの予測キャッシュフローはすべてCN円で表示され、今日まで割り引いて合計すると、1株当たり125.27米ドルの本源的価値が推定される。直近の株価 75.66 米ドルと比較すると、モデルは 39.6％のディスカウントを意味し、Trip.com Group はこの DCF 推計を下回って取引されていることになる。
結果割引きなし
当社のDCF (Discounted Cash Flow) 分析では、Trip.com Group は39.6%過小評価されている。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づく割安株879銘柄を発見してください。
Trip.com Group の公正価値の算出方法の詳細については、企業レポートの評価セクションをご覧ください。
アプローチ2：Trip.com グループの株価と利益の比較
収益性の高い企業にとって、PER は現在の利益 1 ドルにつきいくら支払っているかを考えるのに有効な方法です。株価は通常、短期的な収益や簿価よりも安定している事業の利益に直接リンクしている。
何をもって「正常な」PERとするかは、市場が成長見通しとリスクをどのように見ているかによる。期待される成長率が高く、認識されるリスクが低ければ高い倍率になり、期待される成長率が遅く、リスクが高ければ低い倍率になるのが普通です。
トリップ・ドットコム・グループの現在のPERは11.07倍。ホスピタリティ業界の平均22.33倍、同業他社グループの平均28.04倍を下回っています。シンプリー・ウォールストリートはまた、独自のPER「フェア・レシオ」を算出しており、利益成長プロファイル、マージン、業界、時価総額、リスク要因を考慮した上で、Trip.com Groupにフィットする倍率を推定しようとしています。Trip.com Groupのフェア・レシオは13.07倍。
このフェア・レシオは、すべてのホスピタリティ銘柄が同じPERに値すると仮定するのではなく、企業固有の特性を調整するため、同業他社やセクターとの単純な比較よりも有用です。現在のPER11.07倍はフェア・レシオ13.07倍を下回っているため、この指標では割安と判断される。
結果割安
PERは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1444社をご覧ください。
意思決定をアップグレード：Trip.comグループの物語を選ぼう
先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べましたが、それは「物語」です。これは、Trip.com Groupに関するあなたのストーリーを、将来の収益、利益、マージン、フェアバリューの予測にリンクさせ、今日の価格と比較することで、魅力的かどうかを判断するものです。
シンプリーウォールセントのコミュニティページでは、ナラティブは何百万人もの投資家が使用する簡単で視覚的なツールです。企業のビジネスドライバーに関するあなたの見解は、財務予測と公正価値の見積もりに変換され、新しい収益、ニュース、その他の更新がプラットフォームに追加されると自動的に更新されます。
トリップ・ドットコム・グループの場合、ある投資家は、好調な海外ホリデー需要が続くと仮定し、97.36米ドルに近いフェアバリューを指し示すシナリオを構築するかもしれない。別の投資家は、競争リスクと規制リスクにより重点を置き、70.26米ドル近辺に着地させるかもしれない。それぞれのNarrativeのフェアバリューと現在の株価を比較することで、どちらの投資家も、今株式に魅力を感じるか感じないかを判断する明確で一貫した方法を得ることができる。
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